年产3000吨松香、840吨松节油项目立项建设可行性分析报告excel表格财务分析软件（带计算公式）.xls

总成本 资本金流量 税金计算表 利润表 资产负债表 投资各方 财务计划流量 借款 融资前 序号 费用名称 建设期 投产期 达产期 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收全部流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量(1－2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量(3－5) 累计所得税后净现金流量 ??????????????? ?年??? 份 期初借款余额 当年借款 当年还本付息 其中：本金 利息 期末余额 总成本费用 营业税金及附加 弥补以前年度亏损 未分配利润 回收流动资金 项目资本金 2.2.1 2.2.2 所得税 合计 项??? 目 计算期 借款本金偿还 借款利息支付 ????????????? 年? 份 利润总额 ⑴-⑵-⑶ 应纳税所得额 ⑷－⑸ 所得税 ⑹×20% 净利润　 ⑷-⑺ 期初未分配利润(或期初未弥补的亏损) 可供分配利润 ⑻＋⑼（或 ⑻－⑸） 法定盈余公积金 ⑻×10% 可供投资者分配利润 ⑽－⑾ 应付投资者各方利润 ⑿-⒁ 息税前利润 ⑷＋（年利息支出） 息税折旧摊销前利润 ⒂＋折旧＋摊销 资产 流动资产总额 1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其他 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 流动负债总额 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 建设投资借款 流动资金借款 负债小计（2.1+2.2+2.3） 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 负债及所有者权益（2.4+2.5） 实分利润 资产处置收益分配 租赁费收入 技术转让或适用收入 其他现金流入 实缴资本 租赁资产支出 其他现金流出 增值税销项税额 其他流入 1.2.1 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 1.2.4 增值税 1.2.5 1.2.6 其他流出 2.2.3 2.2.4 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 3.1.3 3.1.4 债券 3.1.5 3.1.6 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配） 3.2.4 累计盈余资金 项??? 目 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 净现金流量（1+2+3） 净现金流量（1-2） 总成本费用表 项目投资现金流量表 附件1 借款还本付息计划表 附件2 附件3 财务计划现金流量表 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 投资各方现金流量表 利润与利润分配表 计 算 期 生产负荷 原材料、燃料动力 工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其他制造费用 产品制造成本(1+2+3) 管理费用 财务费用 其中：利息支出 营业费用 期间费用合计(5+6+7) 总成本费用(4+8) 其中：（1）固定成本 其中：（2）可变成本 经营成本(9-3.1-6.1) 合计 项 目 增值税-销项税 增值税-进项税 原料 电 水 煤 购进设备 应交增值税 附加税 税金合计 资产负债表 税金计算表 项目资本金现金流量表 项目实施单位:****林业化工有限公司 2009年4月 金额单位:人民币万元 项目实施单位:****林业化工有限公司 2009年4月 金额单位:人民币万元
C 10,{5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 .60 .80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ￥13,950.11 ￥1,073.09 1073.09 ￥1,430.78 1430.78 ￥1,430.78 1430.78 ￥1,430.78 1430.78 ￥1,430.78 ￥1,430.78 ￥1,430.78 ￥1,430.78 ￥1,430.78 ￥1,430.78 2.00 ￥2,820.00 ￥180.00 ￥240.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥300.00 3.00 ￥3,092.36 ￥261.50 ￥289.58 ￥317.66 ￥