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产品价格预测表 年份 价格（元/套） 第一年 1000 第二年 900 第三年 800 公司产品销售量与销售额预测 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销售量（千套） 1.5 2 5 7 8 销售额（万元） 150 180 400 630 640 销售量预测图 产品销售额预测 资金运营表 序号 项目 计算期 1 2 3 1 总投资 21.597 6.1581 11.9472 1.1 建设投资 15 0 0 1.2 建设期利息 0 0 0 1.2 流动资金 6.597 6.16 11.94 2 资金筹措 21.597 6.1581 11.9472 2.1 自有资金 15 0 0 2.2 借款 6.957 6.1581 11.9472 2.2.1 由于建设投资 0 0 0 2.2.2 用于流动资金 6.579 6.16 11.94 序号 年份 项目 计算期 1 2 3 1 营业收入 150 180 400 2 营业税价及附加 4.95 4.95 5.94 3 总成本费用 113.26 136.23 319.27 4 增值税 21.79 26.15 58.12 5 利润总额 10.00 12.67 16.67 6 弥补以前年度亏损 0 0 0 7 应纳税所得额 10.00 12.67 16.67 8 所得税 2.50 3.17 4.17 9 净利润 7.50 9.50 12.50 10 期初未分配利润 0 6.75 15.30 11 可供分配利润 7.50 16.25 27.13 12 提取法定盈余公积金 0.75 0.95 1.25 13 可供投资分配的利润 6.75 15.30 25.88 14 提取任意盈余公积金 0 0 0 15 各投资方利润分配 0 0 0 16 未分配利润 6.75 15.30 25.88 17 息税前利润 10.37 13.83 19.42 18 息税折旧摊销前利润 14.96 18.42 24.01 利润表 制作单位：IC科技有限责任公司 单位：万元 现金流量表 制作单位：IC科技有限责任公司 单位：万元 序号 年份 项目 计算期 1 2 3 1 经营活动净现金流量 6.6335 6.2681 4.8135 1.1 现金流入 140 175 400 1.1.1 营业收入 118.21 148.85 341.88 1.1.2 增值税销项税额 21.79 26.15 58.12 1.2 现金流出 146.6335 168.7319 395.1865 1.2.1 经营成本 108.2965 130.4819 311.9265 1.2.2 营业税金及附加 4.95 5.94 13.20 1.2.3 增值税 21.79 26.15 58.12 1.2.4 所得税 2.5 3.1675 4.17 2 投资活动净现金流量 —21.597 —6.1581 —11.9472 2.1 现金流入 0 0 0 2.2 现金流出 21.597 6.1581 11.9472 2.2.1 建设投资 15 0 0 2.2.2 流动资金 6.597 6.16 11.94 3 筹资活动净现金流量 20.85 3.8209 16.433 3.1 现金流入 21.597 6.16 21.94 3.1.1 项目资本金投入 15 0 10 3.1.2 建设投资借款 0 0 0 3.1.3 流动资金借款 6.597 6.16 11.94 3.2 现金流出 0.3735 1.1581 2.7535 3.2.1 各种利息支出 0.3735 1.1581 2.7535 3.2.2 偿还债务本金 0 0 0 3.2.3 应付利润 0 0 0 4 净现金流量 5.8865 3.9309 9.3038 5 累计盈余资金 5.8865 9.8174 19.1212 建设投资估算表 制作单位：IC科技有限责任公司 单位：万元 序号 项目名称 金额 1 建设工程费用（厂房） 4.23 2 工程建设及其他费用 0.14 3 分担建设期利息费用 0 小计 厂房 4.37 4 设备购置费用（总额） 4.51 5 安装费用 0.17 6 分担建设期利息费用 0 小计 机器设备 4.68 7 租了办公室费用 0.74 8 技术转让费（技术入股）