年产n万双协大鞋业项目立项建设可行性分析研究报告.doc

目 录 第一章 总论 3 第一节 项目概况 3 第二节 主要技术指标 4 第二章建设背景及必要性 5 第一节 公司概况 5 第二节 公司业务现状分析 5 第三节 司与安踏的战略合作关系 6 第四节 设必要性 7 第五节 风险分析 8 第三章 建设条件 10 第一节 区域方位 10 第二节 自然条件 10 第四章 生产规模 16 第五章 工艺技术方案 17 第六章 环境保护 23 第一节 施工期环境防护措施 23 第二节 项目运营期环保措施 25 第七章 实施进度及达产计划 27 第八章 投资估算与资金筹措 28 第一节 投资估算 28 第二节 资金筹措 28 第一章 总论 第一节 项目概况 一、项目名称：协大鞋业项目 二、承办单位：广州协大股份有限公司 三、项目性质：新建 四、法人代表： 项目负责人： 联系电话： 五、建设地址： 濉溪经济开发区内。 六、建设内容及规模： 本项目将建设年产720万双休闲运动鞋。总图配套设施包括厂房35000㎡，办公用房 3000㎡，员工宿舍15000㎡，总建筑面积53000㎡。 七、总投资： 项目总投资60000万元。 八、建设期限及达产期限： 项目建设期为24 个月，按整体规划、分步实施的投产计划，运营期第一年达到500 万双产能，运营期第二年达到设计产能720万双/年。 第二节 主要技术指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 指标 备 注 一 产品方案 1 主要产品类别 - EVA/PH/RB 休闲鞋 2 产品使用范围 - 3 生产规模 万双/年 720 二 工程建设指标 1 占地面积 m2 50,000 2 建筑面积 m2 53,000 3 容积率 1.06 三 经济指标 1 总投资 万元 60000 1.1 土地出让金 万元 3000 1.2 工程费用 万元 20,074.50 1.3 设备及安装费用 万元 13,308.55 1.4 预备费 万元 1011.49 1.5 流动资金 万元 20,000 2 正常年利润额 万元 10072.19 3 正常年利税额 万元 13,496.49 4 投资利润率 % 21.11 5 投资利税率 % 39.51 6 销售利润率 % 13.7 7 财务内部收益率 % 22.86 税后指标（ic=13%） 财务净现值 万元 7,022.92 税后指标（ic=13%） 全部投资回收期 年 5.65 税后指标 第二章建设背景及必要性 第一节 公司概况 广州协大股份有限公司，成立于 2000 年，系中外合资企业。占地面积约两万多平方米，分别建有标准生产车间、宿舍大楼、仓库、办公大楼等。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。广州协大股份实行董事会领导，总经理负责制，下设有行政部、生产部、销售部、采购部、财务部等部门。广州协大股份有限公司是一家服装的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营服装、鞋业、手袋、服装、鞋业、手袋、创意饰物，公司位于中国广东广州市番禺区广州大学城广大商业中心。广州协大股份有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。 第二节 公司业务现状分析 公司的主营业务为休闲运动鞋的研发、生产及销售。公司主要产品为主营服装、鞋业、手袋、服装、鞋业、手袋、创意饰物。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事 体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。近几年的主要合作伙伴包括安 踏、特步、三六一度、鸿星尔克、德尔惠等多家运动鞋品牌运营商。近三年对主 要客户的销售情况逐年上升，其中，对安踏的销售增长尤其明显，详情如下： 时间 向安踏销售额（万元） 占主营业务收入的比重（%） 增长率（%） 2007 年度 2,307.97 6.57% - 2008 年度 7,077.20 23.01% 206.64% 2009 年度 7,513.07 22.99% 6.16% 2010 年度 9,467.05 26.70% 26.01% 备注：以上销售统计含向安踏指定加工厂的销售额。 通过以上表格分析，公司对安踏的销售份额逐年提高，公司与安踏的合作关系日益紧密。 第三节 司与安踏的战略合作关系 安踏（中国）有限公司是国内最大的集生产制造与营销导向于一体的综合性体育用品企业，创建于1991年，地处中国鞋都——福建省晋江市。 根据安踏公司公开披露的2010年半年报显示，安踏连续九年稳占中国旅游运动鞋市场占有率第一。安踏公司战略性地拓展零售网络，截止2010年6月30日，安踏店共7052家，比2009年年底