2-总账处理.ppt

凭证处理培训 2011年7月 培训讲师：林根万 凭证处理提纲 基本选项凭证设置 凭证录入 查询修改 凭证审核 自动结转凭证生成 期末处理 凭证处理流程图 1-1基本选项设置——凭证录入控制 总账——基础设置——基础设置——基本选项设置——凭证录入控制 设置允许在总账模块录入其他模块凭证 1-2凭证设置 凭证设置 打印格式设置 个性设置 公用设置 设置凭证打印纸张等，与当前操作员相关。 自定义设置 复制设置 按键设置 财务主管权限 规范财务管理 注：未进行打印格式设置和个性设置，则无法录入凭证！ 2.凭证录入 凡费用类科目发生数必须在借方录入(包括财务费用——利息收入)，费用冲销凭证在借方用负数表示。收入类反之！ 录入非当前会计期凭证，只需直接修改凭证月份即可。 凭证号没有重排功能，期末不允许断号，若删除了中间凭证，必须在断号处补录一张。 凭证草稿和本地草稿的使用。 主要凭证内容的录入(摘要、科目、金额、辅助信息等)。 3-1.凭证查询 凭证处理——凭证处理——凭证查询 3-2.凭证修改 凭证月份不能修改，即不能修改凭证的会计期。 已审核凭证不能修改。 凭证查询 凭证修改 选中凭证后，单击【修改】按钮，可修改凭证中的大部分内容 注意： 已结账会计期凭证不能修改。 4.凭证审核 路径：凭证处理——凭证处理——凭证审核 凭证审核 单张审核 批量审核 签注审核意见 审核查询条件下所有凭证 反审核 未结账 注：自己不能审核自己的凭证 5.自动结转凭证 凭证模板 损益结转 自动结转凭证 实现方式 其他 目的 目的 定义公式从凭证中取数 前提 方式 凭证中已有来源数据 6.期末处理 期末处理 结账 结束当月所有业务 步 骤 数据检测 期末处理 总账—期末处理—数据检测—科目与凭证数据检测 总账—期末处理—期末处理—期末处理 反期末处理 与期末处理路径相同 注：未年结之前，反期末处理可以反至1月份。