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系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表 系统提供行政事业单位11个行业（除建设单位外）的相关报表分析： 资产负债分析 收支分析 财务指标分析 出纳管理—启用前初始数据录入 现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入 引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡 出纳管理—启用后初始数据录入 启用出纳后新增科目的引入和数据录入 　出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目 出纳管理—日记账 系统提供了2种录入日记账的方式： 1、手工录入：提供多行录入和单行录入 2、从总账引入：需要设置系统参数 出纳管理—日常处理 现金日记账 手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入 如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录 在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证 出纳管理—现金盘点 现金盘点单： 可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。 出纳管理—现金对账 现金对账 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。 出纳管理—日常处理 银行存款日记账 　　 银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分 为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录 入结算方式和结算号 银行对账单 银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例 出纳管理—银行对账 银行对账 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。 出纳管理—银行日记账与总账对账 银行日记账与总账对账 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。 出纳管理—日常处理 日记账自动生成凭证 可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证 日记账增加对方科目核算项目的输入 录入日记账，对方科目如果下挂核算项目，必须录入完整 从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入 日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息 出纳日记账生成凭证 支持按单和汇总生成 提供异常情况的处理办法 可以在出纳系统查看、删除凭证 出纳日记账导入导出 在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。 导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账 导入账套：要求必须启用出纳系统 根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配 出纳管理—支票管理 支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗 口可以购置、领用支票 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则 对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作 出纳管理—支票领用 录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方 单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额 为非必录项 出纳管理—支票报销 支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销 出纳管理—支票查询 通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤 出纳管理—期末处理 现金对账 现金对账目的： 主要是为了账实相符，账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实存数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实存数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示 现金对账包括： 现金日记账与总账对账： 将出纳的现金账与会计录入的财务账进行对账，实现账账相符 现金日记账与实存现金对账：将出纳的日记账与库存现金进行对账，实现账实相符 对账不平一般原因： 出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要查证后进行相关单证的修正处理 由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理 由于财务处理模块与出纳