XX集团管理集成系统资金成本管理操作手册.docVIP

浙江省建工集团项目管理集成系统 资 金 成 本 管 理 操 作 手 册 信息中心 2013年4月18日 目录 一、岗位职责 5 二、合同管理 5 1、业主合同管理 5 ⑴、合同评审管理 5 ⑵、合同签约管理 9 ⑶、合同结算管理 13 ⑷、合同收款台账 14 2、采购合同管理 15 ⑴、合同评审管理 15 ⑵、物料归集管理 15 ⑶、合同签约管理 16 ⑷、合同结算管理 20 ⑸、合同付款管理 22 3、劳务分包合同 22 ⑴、劳务分包评审 22 ⑵、合同签约管理 23 ⑶、合同结算管理 24 ⑷、合同付款管理 25 4、专业分包合同 25 ⑴、合同评审管理 25 ⑵、合同签约管理 26 ⑶、合同结算管理 27 ⑷、合同付款管理 28 5、租赁合同管理 28 ⑴、合同评审管理 28 ⑵、合同签约管理 29 ⑶、合同结算管理 30 ⑷、合同付款管理 32 6、其他合同管理 32 ⑴、合同签约管理 32 ⑵、合同结算管理 33 ⑶、合同付款管理 34 7、资金支付管理 34 ⑴、人工费支付审批 34 ⑵、材料费支付审批 36 ⑶、机械设备租赁费及周转材料租赁费支付审批 37 ⑷、专业分包工程款支付审批 38 ⑸、项目垫资款审批 38 ⑹、项目垫资款退还审批 39 三、物料管理 40 1、物料现场管理 40 ⑴、物料入库单 40 ⑵、物料入库单审核 42 ⑶、物料出库单 43 ⑷、物料退库单 44 四、成本管理 46 1、项目结构分解 46 2、工程预算管理 47 ⑴、工程预算导入 49 ⑵、预算成本编制 55 ⑶、预算资源对应 57 ⑷、目标成本编制 58 ⑸、目标成本调整 59 3、月度成本管理 60 ⑴、月度目标成本编制 60 ⑵、月度预算收入编制 61 ⑶、月度实际成本归集 62 一、岗位职责 序号 岗位 工作内容 备注 1 合同管理员 ⑴合同评审管理； ⑵合同签约管理； 2 预算员 ⑴项目结构分解； ⑵成本管理； 3 材料员 ⑴物料管理； ⑵物料归集管理； ⑶采购合同、周转材料租赁合同结算管理； 4 结算员 ⑴业主、劳务分包、专业分包、设备租赁、其他合同结算管理； 5 财务 ⑴资金支付管理； ⑵业主合同收款管理； ⑶采购、劳务分包、专业分包、租赁、其他合同付款管理； ⑷月度实际成本归集； ⑸物料入库单审核。 二、合同管理 1、业主合同管理 ⑴、合同评审管理 ①业主合同评审 直管合同评审 该模块分为合约管理部发起申请和分公司发起申请两种流程，下面以合约管理部申请流程为例，具体操作方法如下： 步骤一：流程发起 点击“合同管理 - 业主合同管理 - 合同评审管理 - 业主合同评审 - 直管合同评审进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。 图1-1-1 图1-1-2 评审表填写要求：点选“投标项目名称”、“业主单位”和“评审时间”，“合同名称”和“项目名称”根据实际情况填写，“投标项目名称”是从招投标中引出来的，在招投标模块中的“项目立项”中登记过的工程在此处才可引用。此处的投标项目名称做一个少一个，即已经发起过一个流程中选择了其中的某个工程，再发起第二个流程时则第一次发起流程时选择的工程便不会再出现在列表中。 评审表上方按钮功能： 转合约管理部：在选择好下一步处理人和填写好处理意见后，点击该按钮流程可转到下一个处理人； 其他人加办：选择需加办的处理人，加办人评审后，再由本人进行处理流转到下一步； 回退：回退到之前处理的某一个流程节点，该节点重新评审后，可以直接送到回退给他的那个节点，也可以按正常流程重新走到那个节点； 告知：点击该按钮选择告知人，系统会以短消息的方式通知告知人该合同评审流程； 委托：点击该按钮选择委托人，该流程将指定委托人进行处理； 自定义处理人：自定义选择该流程本节点之后所有节点的处理人； 选择处理人：选择流程下一步处理人。 评审表左边快速通道按钮功能： 添加附件：点击该按钮来添加流程附件，点击“新增附件”可以添加多个附件，如（图1-1-3）所示； （图1-1-3） 查看流程图：查看该合同评审的流程图，如（图1-1-4）所示； 图1-1-4 签章审批：以电子签章的形式进行合同审批，需输入密码才可调用该电子签章； 表单暂存：暂时保存该表单内容； 查看附件：查看已上传的附件； 查看意见：查看流程各个节点的处理意见。 步骤二：公司合约部经理审批 公司合约部经理进入系统后在主界面上会显示待处理的流程，如下（图1-1-5）所示，点击该流程名称后进入（图1-1-6）所示界面，对该流程进行处理，填写工程承包合同合同审批表相关内容，点击进行签章审批，填写“处理意见”，然后点击选择下一节点处理人，点击“转下一步”即可。图中各按钮功能上面已介绍，各审批步骤操作方法相