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2005年经营活动分析 各位代表、同志们： 2005年在工厂及有关单位的大力支持和全体员工共同努力下，顺利完成了公司2005年经营目标，在此对大家过去一年对公司工作给予大力支持的各单位领导和全体员工表示衷心的感谢。下面我受公司领导的委托就2005年经营活动分析作如下报告，请各位代表审议： 一、总公司经营概况： 1、总公司全年经营指标完成情况： （1）工厂下达的收入计划4170万元，实际完成4348.91万元，超计划4.11%；与去年同期4108.09万元比较增加240.82万元，净增长5.86%。 （2）利润总额，工厂下达的计划6万元，实际完成6.41万元，与计划相比增长6.83%；与去年同期6.12万元比增加0.29万元，净增长4.74%。 2、总公司其他指标分析 （1）主营业务利润率为8.90% 与上年同期10.54%相比，降低1.64个百分点，主要原因： 1是物资公司消化了05年机车配件翻转台成本近13万元；2是工程部的几项工程收入由于去年结算等原因其成本20余万元在今年成本中列支；3是劳务职工新增工资及工资性费用近40万元；4是新增固定资产租赁费23.87万元：5是新增临聘人员代理费2.8万元；6是工厂合同费用削减28万元，7是补04年税款4.77万元，合计132.44万元。 （2）成本费用利润率为0.16% 与上年同期0.15%相比，增加0.01个百分点，每百元成本费用赢利0.16元，增加0.01个百分点，主要原因是虽然今年各项直接成本增加,但公司今年分两次下达的费用指标调整措施和《关于确保公司经营目标全面完成的紧急通知》的下发,加强了费用管理和控制力度，取得了一定的成效。 （3）总资产报酬率% 与上年同期0.83%相比，增加0.3个百分点，,资产利用效益较好,经营管理得到了加强。 主营业务收入计划90万元，实际完成75.18万元，完成计划的83.53%；净利润计划13万元，实际完成10.29，完成计划的79.18% 物资公司 主营业务收入计划1900万元，实际完成1681.89万元，完成计划的88.52%，净利润计划76万元，实际完成50.98万元，完成计划的67.08% 物业公司 主营业务收入计划329万元，实际完成323.87万元，完成计划的98.44%；净利润计划26万元，实际亏损8.01万元，完成计划-114.98%。 幼教中心 主营业务收入计划270万元，实际完成275.01万元，超计划1.86%；净利润计划18万元，实际完成20.47万元，超计划13.72%。 绿美公司 主营业务收入计划310万元，实际完成319.84万元，超计划3.17％；净利润计划35万元，实际完成34.02万元，完成计划97.21%。 通讯公司 主营业务收入计划66万元，实际完成55.20万元，完成计划83.64%； 净利润计划19.60万元，实际完成10.03万元，完成计划的51.16％。 工程部 主营业务收入计划1300万元，实际完成1050.28万元，完成计划80.79%；净利润计划30万元，实际完成44.64万元，超计划48.80%。 四、公司经营中取得的成绩 1、2005年，在工厂、公司经营面临极大困难的情况下，各单位紧密围绕公司发展的三大任务，在提升现有服务市场的同时，积极努力地开拓社会市场，寻找新的经济增长点： 幼教中心根据集中办园的经营理念，将黄泥巴山幼儿园确定为寄宿制园，05年增加生源全托近100名、日托30名，创收20多万元；在松树坪创办4个实验班，增加收入5万元；同时引入联合办学和艺体特长班，创收13万元。 绿美公司相继承揽了资阳市 五、公司经营中存在的问题： 1、开拓和创新意识不强。公司大部份单位的经营范围和服务市场均在厂内，占有社会市场份额极少，“吃工厂饭”的思想还在极大部员工中占有一席之地，下决心走出厂内，谋求社会市场发展的意识强烈程度参差不齐，部份员工参于市场竞争的主动性、积极性不高，对市场发展、变化缺乏全新的认识。 2、基础管理工作有待强化，经营核算有待提高。一些服务产品呈现出粗线条的格局，没有求精和求细的过硬的工作作风，极不适应公司改制和市场发展的需要；个别单位在经营、费用核算等方面呈粗线条管理，严重影响了本单位的经营成果和职工利益。 3、大局意识不强。极个别单位为了局部利益互相指责、埋怨；甚至在同一个区域、同一地点的服务相互扯皮，不协商解决所存在的问题，给公司整体对外服务形象造成不良的影响。 六、公司新的一年经营管理重心及措施： 1、树立全新的理念，积极谋求向社会市场发展。一是物业公司在已办理资质的基础上，逐步向社会渗透，争取在新的年度内拿下2-3个社会市场订单；二是物资公司在工厂改制单位越来越多的情况下，研究和制定措施，力保三类物资的销售量不下滑。