ABC公司工资开始操作步骤图 (2).docVIP

本月工资（工资管理） 1、类别管理设置：在职人员工资 新建—设置在职人员工资—点击选择 2、在工资管理中建立部门档案（导入） 没有导入按钮的可能是没有最大化，把界面最大化后就有导入按钮了。 3、在工资管理中建立职员档案（导入）方法和部门一样 4、新增银行，代码01，名称工商银行，账号长度7 5、工资项目设置： 项目名称 类型 长度 小数位数 项目属性 基本工资 实数 8 2 可变项目 奖金 实数 8 2 可变项目 应发合计 实数 10 2 可变项目 实发合计 实数 10 2 可变项目 个人所得税 实数 8 2 可变项目 请假扣款 实数 8 2 可变项目 请假天数 实数 8 2 可变项目 点击工资项目—基本工资—数据类型选择实数，长度8，小数2—确定,依次设置工资项目 6、在职人员工资计算—公式设置 工资项目 定义公式 请假扣款 =请假天数*40 奖金 =基本工资*0.1 应发合计 =基本工资+奖金 实发合计 =应发合计-请假扣款-个人所得税 点击公式设置—新增—公式名称：工资公式—计算方法里面选择项目进行公式设置—最后保存 7、在职人员工资录入（工资项目依次勾选基本工资、奖金、应发合计、实发合计、个人所得税、请假扣款、请假天数、职员代码、职员名称、部门名称） 姓名 部门名称 基本工资 请假天数 张庆 总经办 8000 顾平 财务部 6500 郭笑生 财务部 4500 3 苏玲玲 财务部 3500 王新 销售部 6800 1 于兰 生产部 2000 点击工资录入—增加—过滤器名称—工资录入—计算公式选择工资公式—对应项目打勾—确定 8、进行工资计算 下一步完成 9、所得税计税设置 选择过滤器名称为“公司管理层”完成计税前的初始设置 点击所得税设置—增加—名称公司管理层—确定 — —— 点击设置—新增—名称个人所得税—税率类别双击—税率项目双击设置应发合计增项 基本扣除这栏我们就写2000，因为这个是以前的旧税率。 （1）所得项目名称：个人所得税 项目：应发合计 属性：增项 （2）税率名称：个人所得税 （3）个人所得税初始设置：个人所得税 所得期间：1-12 外币币种：人民币 基本扣除2000 10、回到工资录入，区选—个人所得税，然后引入个人所得税金额 11、再次重新进行工资计算 12、在职人员工资费用—费用分配 应付工资总额等于工资项目“应发合计”，工资费用分配的转账分录： 部门 职员类别 应付工资 借方 贷方 总经办 企业管理人员 管理费用-工资 应付职工薪酬 财务部 企业管理人员 管理费用-工资 应付职工薪酬 销售部 销售人员 销售费用-工资 应付职工薪酬 生产部 生产人员 生产成本-直接人工 应付职工薪酬 点击费用分配—新增 部门代码按F7选择 （三）应收应付模块设置 2012年1月28日，收到北京盛荣公司转账支票一张（转账支票号 ZZR002），用以偿还前欠我公司的货款10400元,其中400元未还。（填制一张收款单）。然后切换操作员顾平审核收款单并（自动）生成凭证。 点击收款单—如上表所示—源单号栏点击菜单的“选源单”按钮—选择期初应收北京盛荣10400的单据—在本次核销栏—保存—切换操作员顾平—点击收款单序时簿—— 点击生成凭证——收款，确定—— 选项—默认模板—点击按钮—选择收款— 贷方科目改成应收账款—保存 然后点击按单提示生成凭证—点击查看 （四）月末各项数据处理 1、固定资产计提折旧, 生成一张“转”字凭证，凭证摘要为计提折旧费用 2、切换操作员顾平，审核凭证，登记账簿 注意制单审核不是同一人，所以顾平制单就由郭笑生审核。 3、结转损益 （五）综合查询 查询付字2#凭证，并打开 选择过滤条件 条件查询 账簿查询 （1）查询2012.01科目余额表，包括未过账凭证。再打开银行存款（工行）明细账 （2）查询“原材料-光盘”数量金额明细账 （3）定义并查询管理费用多栏账 __ ___ （六）制作财务报表 1、利用报表模板生产2012年1月资产负债表和利润表。 点击资产负债表然后点击 重算 2、新建一张损益表 （1）报表页标识设为“损益表1月”总行数设为21，总列数设为3，把A列列宽设为800，BC列列宽设为400，设置所有缺省行高为55。 双击— 菜单栏—— —— — （2）其中将损益表的“拖动填充函数数字符型参数”设置为勾选 — （3）在报表B2里定义当前报表日期的公式取数（fx） — （4）A3单元格设置数值格式0.00 — 3、自定义货币资金表