豆丁股份有限公司财务分析决策报告.doc

财务管理与策划实习 豆丁股份有限公司财务分析决策报告 总 经 理CEO ： 财务总监CFO ： 生产总监CPO ： 销售总监CSO ： 市场总监CMO ： 二○一一年三月 目录 摘要………………………………………………………………………1 一、公司基本情况简介…………………………………………………2 二、公司历史……………………………………………………………3 三、公司经营方向………………………………………………………3 四、公司架构……………………………………………………………4 五、市场投资分析报告…………………………………………………7 六、公司融资项目报告…………………………………………………16 七、公司融资计划报告………………………………………………18 八、短期营运资本管理报告…………………………………………20 九、利润分配报告……………………………………………………22 十、2010年财务报表…………………………………………………23 十一、2011年预测资产负债表………………………………………28 十二、2011年预测利润表……………………………………………30 十三、2011融资预测报告……………………………………………31 十四、2011财务分析报告……………………………………………33 十五、2011-2015年度财务分析报告…………………………………38 十六、附件………………………………………………………………43摘 要 豆丁股份有限公司成立于2005年，是一个连续经营6个会计年度，目前拥有1亿元总资产的上市的国际化公司。公司经营状况良好，资金充裕，公司的筹资方式有股票（A、B股）与银行借款，股利分配方式是低正常股利加额外股利的股利分配政策。 根据2005年到2010年的资产负债表以及利润表的历史数据，结合2011年的经营策略与经营状况，我们估计出2011年的财务报表（见财务报表分析部分），由于随着人们生活水平的提高，对孩子的穿着也越来越讲究，市场巨大，竞争力也相应的加剧。为了适应市场的需求，股东大会一致通过对豆丁童装的投资，用以开发高新科技纤维和制品，抢先占领该类产品的市场。通过分析2005年到2010年的历史数据，分析童装领域的发展前景，公司进行了投资分析，我们做了一系列系统分析，并形成了以下分析报告： 豆丁新产品营运前投资分析报告和融资计划报告； 豆丁新产品短期营运前营运资本管理报告； 豆丁新产品营运前后利润分配报告； 豆丁新产品投产第一个年度财务报表； 豆丁新产品投产第二个年度融资预测报告； 豆丁新产品投产第二个年度预测的资产负债表和预测的利润表； 豆丁新产品投产第二个年度--第六个年度的财务活动报告； 豆丁新产品投产第1--6个年度的总体财务状况评估报告。 2010年由于投资豆丁童装新产品，预计2011年后公司平均每年总资产以103%的速度增长，净利润以102%增长。预计2015年总资产由2010年的一亿增长到一亿两千万，增幅为20% ，净利润由2010年增长到一千两百万，增幅为65% 。 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：广东豆丁股份有限公司 公司文名称缩写公司法定英文名称：COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写广州市白云区丛云路号 公司的信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址： http：// 年度报告备置地点：公司董事会办公室广002563 公司首次注册登记日期：公司注册地点：广州市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440101400011767号 公司税务登记号码：440182618445482 公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所工作地址：广州市珠江新城珠江西路普华永道中心18楼 岗位职责 岗位考核标准 总经理－许明月 主持全面工作，保证经营目标的实现；审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 1.保证公司年度经营目标的实现。 2.保持合理的现金流量，防止财务危机。 3.保证公司预算控制的计划性。 4.保证公司人才的稳定性。 财务部 岗位职责 岗位考核标准 财务总监－ 梁嘉辉、郑泽楷 拟订筹资、投资方案，编制财务预算，管理会计机构和会计人员，制定会计核算制度、内部会计管理制度，内部会计控制制度，会计电算化管理制度，档案管理制度。 1.每年、每月的报表是否及时完成。 2.日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏。 3.所管辖部门的出勤率、违规事件的数量。 市场部 岗位职责 岗位考核标准 市场总监－黄城 全面负责公司营销规划与管理