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第十六章 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 二、现金收支月报表 日期 收 入 金 额 支 出 金 额 结存 月 日 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 销管费用 制造费用 其他 合计 会计： 填表： 三、现金存款日报表________年_____月_____日 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 活 动 性 资 金 现 金 小 额 现 金 工厂 工厂 工厂 小计 甲 种 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 活 期 存 款 银行 银行 银行 小计 合 计 定 期 性 存 款 通 知 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 定 期 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 续表 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 期 性 存 款 定 期 准 备 金 银行 银行 银行 银行 小计 合 计 四、现金盘点报告表现金及周转零用金 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 　 　 　 　 小计 　 　 盘点结果及要点报告 其他项目：未核销费用 　 　 　 员工借支 　 　 总 计 　 　 账面数 　 　 盘盈（盘亏） 　 　 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左列款项及票据于年 月 日时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 核准：　　　　　　　　 复核： 　　　　　　　盘点人： 日期： 凭证号码 票据号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 七、银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位： 企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额 主管： 复核： 出纳： 说明：1．月报。 2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。 八、银行借款登记卡 银行名称 借款名称 卡号 日期 摘 要 抵押品名称 借款额度 借款偿还金额 未偿金额 未用额度 年 月 日 截止年 月 日 单位：千元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率（利息） 期 限 已动用 额度 尚可动用额度 备 注 经理：　　　　　 ：　　　　　　　 制表：编号： 科目： 月 日至 年 月 日填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细页次