海利得：募集资金使用情况鉴证报告2010-01-15.pdfVIP

募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2010〕2号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称海利得公司) 截至2009年11月30日的《募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海利得公司分析募集资金使用情况时使用，不得用作任何其 他目的。 二、管理层的责任 海利得公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《募集资金 使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海利得公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，海利得公司管理层编制的《募集资金使用情况报告》符合中国证 第 1 页 共 8 页 券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如 实反映了海利得公司截至2009年11月30日的募集资金使用情况。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈翔 中国·杭州 中国注册会计师： 沃巍勇 报告日期：2010年1月13日 第 2 页 共 8 页 浙江海利得新材料股份有限公司 募集资金使用情况报告 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监 发行字〔2007〕500 号)的规定，将浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司) 截至 2009 年11月 30 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2007﹞507 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司于 2008 年1 月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200 万股，每股发行价格为 人民币 14.69 元，募集资金总额为人民币 470,080,000.00 元。坐扣承销费、保荐费等相关发 行费用 16,102,400.00 元后的募集资金为 453,977,600.00 元，另扣减审计费、律师费、法定 信息披露费等其他发行费用 7,700,600.00 元后，实际募集资金净额为 446,277,000.00 元。 该募集资金已于 2008 年 1 月 15 日全部到位，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并 由其出具浙天会验﹝2008﹞7 号《验资报告》。公司募集资金在商业银行专户存储情况如下: 金额单位:人民币元 截至2009年1