年小区管理预算表.模板东莞君山花园-.xls

Sheet1 固定资产使用情况表 开办物资 日常办公费类 房屋设备维护 公共用水 公共用电 客户经理 管理人员 拟外包人员 应收管理费明细表 收入 管理预算 2015年小区2.2管理预算总表(小区：东莞君山 ) 小区收费面积： 历史财务数据 序号 项目 月预算 年预算 折每平方米每月 备注 上年度年预算数据 上年度年实际数据 预算与实际差异 一 业务收入 住宅商业管理费 停车场管理费 （1）停车场管理费 （2）停车场分成 其他收入 二 营业税金 包含管理费、停车费收入税金 三 营业成本 拟外包人工费 1） 工资 2） 员工社保 3） 服装 清洁、绿化、消杀费 1) 机动清洁费用 绿化工工资2050*2，机动费2200元，消杀费1500元 2) 绿化/消杀费 垃圾清运费2800元，绿化补苗及化肥620元 公共电费 2014年预算26551元，2015年增加了2996元水泵节能 水泵节能改造分成 LED节能改造分成 公共水费 房屋共用部位维护费（未分包） 日常维修费 大修费用2000元/月 化粪池清理 共用设施设备维修费（分包部分） 设备维修保养（包设备维修保养零配件，包保养耗材） 开元强弱电及电梯维保费 1）和2）之和一般不低于月管理费的10%；如无电梯则参考数为管理费的6%，2014年20000元每月，2015年按公式做只有12311元 2014年20000元每月，2015年按公式做只有12311元 非开元承保的电梯保养费/空调维护费、电梯年检费(外包) 未含在开元维保的电梯、空调的外包费（合同金额），年检费56240元，维保费120000元，空调及配件15000元 年检费56240元，维保费120000元，空调及配件15000元 客服经理及管理人工费 餐费补贴 员工社保费及住房公基金 4） 过节费及年终奖 5） 服装费 办公类费用 办公费用 彩之云平台使用费 3) 人力资源费用 4) 汽油及交通费 5) 招待费及礼品 6) 社区文化活动费 7) 彩生活2.2设施设备租金 由经营管理设计方案核定 前期及开办费用折旧摊销 资产折旧、开办费用（及过渡期亏损）在管理期内摊销,会计数据 物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用 业委会活动经费 经业主同意的如业委会费用\及其他费用等 其它费用 不可预见的费用等等 四 物业管理酬金 五 财务费用 银行托收、POS费用等 六 利润 预算收费面积 预算户数 预算员工人数 人员配置需与经营管理方案一致 备注：1、根据管理预算以收定支、收支须持平原则，作出上述管理预算表。2、绿色区域可填写数据；灰色区域不可填写，数据由附表影射形成。 需会计提供:各小区待摊销费用\总部分摊费用 需开元提供:开元维保费\节能改造费,彩生活2.2工程月摊销和彩空间租金数据 经营部需核查:各小区公共电费支出、小区实际停车数量等 平衡关系：营业成本 停车收入： 外包人工： 清洁绿化： 公共电费： 维修： 设施设备： 管理人工： 利润： 酬金： 业务收入： 收入预算表（附表1） 应收费面积/车位数 填写说明 收费标准 收缴率 月收入 年收入 月应收款金额 收缴差异 住宅及商业管理费收入 多层住宅 高层住宅 商铺 商场 写字楼 空置房 根据合同约定填写费率 小计 停车场管理费收入 地下停车场 地上停车场 小车临时停车 左格填小区总户数 摩托车临时停车 摩托车月卡 应付停车费分成 用负数填写 开发商补贴收入 政府预算补贴 电梯运行费 … 合计 小区户数： 预算收缴率 备注：绿色区域可填写；黄色区域内可选择数据；灰色及橙色区域内数据不可更改 ` 应收管理费明细表（收入附表） 房号/商铺号 面积 月应收金额 备注（若为空置房请注明） 1-201 2.4/㎡ 1-206 1-301 1-306 1-401 1-406 1-501 1-506 1-601 1-606 1-701 1-706 1-801 1-806 1-901 1-906 1-1001 1-1006 1-1101 1-1106 1-1201 1-1206 1-1301 1-1306 1-1401 1-1406 1-1501 1-1506 1-1601 1-1606 1-1701 1-1706 1-1801 1-1806 2-201 2-203 2-301 2-303 2-401 2-403 2-501 2-503 2-601 2-603 2-701 2-703 2-801 2-803 2-901 2-903 2-1001 2-1003 2-1101 2-1103 2-1201 2-1203 2-1301 2-1303 2-1401 2-1403 2-1501 2-1503 2-1601 2-1603 2-1701 2-1703 2-1801 2-1803 3-201