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现金流量表{年度} 行次 现金流量表 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 净利润 收到的其它与经营活动有关的现金 加：计提的资产减值准备 现金流入小计 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 待摊费用的减少（减：增加） 支付的其它与经营活动有关的现金 预提费用的增加（减：减少） 现金流出小计 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） 取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 存货的减少（减：增加） 收到的其它与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 其它 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 以固定资产偿还债务 三、筹资活动产生的现金流量 以投资偿还债务 吸收投资所收到的现金 以固定资产进行长期投资 借款所收到的现金 以存货偿还债务 收到的其它与筹资活动有关的现金 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其它与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物增加额 现金及现金等价物净增加额 单位：人民币元 现金的期末余额 ****年度 编制单位：******* 1.00 2.00 32.00 3.00 33.00 4.00 .00 34.00 5.00 35.00 6.00 36.00 7.00 37.00 8.00 38.00 9.00 .00 39.00 10.00 .00 40.00 41.00 11.00 42.00 12.00 43.00 13.00 44.00 14.00 45.00 15.00 46.00 16.00 47.00 17.00 48.00 .00 18.00 19.00 .00 20.00 .00 49.00 50.00 21.00 51.00 22.00 52.00 23.00 53.00 24.00 .00 54.00 25.00 26.00 27.00 55.00 28.00 .00 56.00 29.00 .00 57.00 30.00 58.00 31.00 .00 59.00 .00 jcyzcn: +主营业务收入 +应交增值税（销项税额）累计发生额 +（其他业务收入-租金收入） -（应收账款期末借方余额-应收账款期初借方余额） -（应收票据期末借方余额-期初借方余额） +（预收账款期末贷方余额-期初贷方余额） +重新收回已原已核销坏账损失 jcyzcn: 所有返还的税金和地方规费 ------------------------- (返还的（增值税+消费费+营业税+关税+所得税+教育费附加）等) jcyzcn: 按利润表中净利润栏填列 jcyzcn: 包括所有不属于上述3个项目的经营活动收到的现金(可根据营业外收入除固定资产无形资产其他长期资产处置收入以外的数据填列等填列，企业银行账户日常存款利息收入也归入本项目反映，但大额定期存单的利息收入在投资活动的现金流量中反映) jcyzcn: 各项准备期末-各项准备期初数差额数 [增加填正数、减少填负数] jcyzcn: 累计折旧的贷方发生额 [本年提取数] jcyzcn: +主营业务成本的本期借方发生额 +应交增值税（进项税金） -（应付账款期末贷方余额-期初贷方余额） -（应付票据期末贷方余额-期初贷方余额） +（预付账款期末借方余额-期初借方余额） +委托加工材料账户借方发生额 +（其他业务支出账户借方付现发生额-经营租赁所支付的现金） +制造费用中低值易耗品及机物料消耗劳保用品支出 +营业费用及管理费用中的运杂费支出汽车修理费支出（未