《金蝶KERP系统应用》实训任务书.doc

《金蝶K/3 ERP系统应用》实训任务书 使用班级：2012学年第1学期选修 目的 掌握ERP实施案列及ERP系统的发展过程 掌握ERP系统的基本概念和基本原理 熟悉金蝶软件系统的业务流程 掌握金蝶软件系统的基本操作方法 灵活运用金蝶软件系统处理日常业务 掌握金蝶软件系统的月末处理 培养独立学习、吸取他人的经验、探讨技术的习惯 实训内容 具体要求 诚信电子公司是一家集研发、生产、销售电子产品为一体的高科技企业，生产的产品主要有：数码相机、MP3、优盘、移动硬盘等。公司拟定于2010年2月1日开始正式使用ERP财务、供应链系统进行会计核算，其中往来款项选择在应收应付系统进行核算，固定资产使用固定资产系统进行核算与管理，工资采用工资系统进行处理，采购、销售及各类存货出入库业务在供应链系统中启用采购管理、销售管理、仓存管理和存货系统进行核算与管理。 该公司记账本位币为“人民币”。会计期间采用自然会计期间。凭证字为“记”。发出存货采用加权平均法进行计价。 目前，诚信电子公司已在实施人员的协助下，根据企业实际情况完成了部分系统初始化工作。 一、按以下要求进行系统资料设置： 账套： 账套名称： 诚信电子公司 账套类型： 标准供应链解决方案 账套启用年期：2010.2.1 操作部门及人员： 由财务主管张婷设置系统参数，由总账会计胡美玲录入基础资料、初始数据，并结束初始化的工作。 1、基础参数设置： 选上“启用往来业务核销”、“结账要求损益类科目为零” “本年利润”科目：4103 “利润分配”科目：4104 数量单价位数：0 2、基础资料设置： 凭证字：增加凭证字为“记”字； 币别： 代码 名称 汇率 小数位数 RMB 人民币 （默认） 2 USD 美元 .00 原币×汇率=本位币 2 计量单位信息： 计量单位组 计量单位代码 计量单位名称 是否默认 换算率 存货组 01 个 是 1 02 盒（数码相机） 10 03 盒（MP3/优盘） 20 04 盒（移动存储器） 5 加工物资组 001 箱 是 1 固定资产组一 1 辆 是 1 固定资产组二 2 台 是 1 备注：全部采用固定换算方式。 科目：直接引入新会计制度会计科目。以下科目稍作修改： 科目代码 科 目 名 称 核算项目 备注 1001 库存现金 外币核算：所有币别，期末调汇 1002 银行存款 外币核算：所有币别，期末调汇 1122 应收账款 客户 科目受控系统：应收应付 1123 预付账款 供应商 科目受控系统：应收应付 1221 其他应收款 职员 外币核算：所有币别，往来业务核算 1408 委托加工物资 数量金额辅助核算，加工物资组，箱 2202 应付账款 供应商 科目受控系统：应收应付 2203 预收账款 客户 科目受控系统：应收应付 新增明细科目如表： 科目代码 科 目 名 称 外币核算 期末调汇 核算项目 1002.01 招行 所有币别 是 1002.01.01 人民币 不核算 1002.01.02 美元 美元 是 1002.02 中行 不核算 2221.01 应交增值税 不核算 2221.01.01 进项税额 不核算 2221.01.05 销项税额 不核算 6601.01 办公费 部门 6601.02 招待费 部门 6601.03 工资福利 部门 6601.04 折旧费 部门 6602.01 办公费 部门 6602.02 差旅费 部门 6602.03 工资福利 部门 6602.04 折旧 部门 6602.05 坏账准备 6602.09 其他 6603.01 汇兑损益 6603.02 利息 备注：2221.01.01 进项税额科目的余额方向为借方。 仓库信息： 库房代码 库房名称 仓库属性 仓库类型 是否进行仓位管理 001 西区库 良品 普通仓 否 002 东区库 良品 普通仓 否 003 代管库 良品 代管仓 否 客户和供应商： 客户 供应商 代码 名称 代码 名称 001 香港中环公司 001 绵阳电子 002 浦东金茂公司 002 佛山通讯 003 北方高科公司 003 美国高盛 部门信息： 部门代码 部门名称 部门属性 成本核算类型 001 技术部 非车间 期间费用部门 002 财务部 非车间 期间费用部门 003 行政人事部 非车间 期间费用部门 004 采购部 非车间 期间费用部门 005 生产车间 005.01 生产一车间 车间 基本生产部门 005.02 生产二车间 车间