九甸峡公司十二五规划大纲.docVIP

甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 十二五发展战略与规划编制大纲 一、现状与发展环境 （一）基本情况 1、概况 2009年4月，甘肃省电力投资集团公司决定将原甘肃电投九甸峡水利枢纽有限责任公司与原甘肃电投洮河水电开发有限责任公司合并重组为甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司，负责洮河流域水利、电力资源开发和电力生产。公司主要经营范围有水利发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发。公司注册资本金6亿元，其中甘肃省电投集团公司占93.72%，甘肃省引洮水电开发公司占6.28%。截止2011年公司资产规模达到41.88亿元。 公司六级水电站装机容量515MW，多年平均发电量18.65亿千瓦时。其中：九甸峡水电站总装机容量为300MW（3×100MW），设计多年平均发电量9.94亿千瓦时；莲麓一级水电站总装机容量66MW（3×22MW），设计多年平均发电量2.382亿千瓦时；莲麓二级（峡城）水电站总装机容量为37.5MW（3×12.5MW），设计多年平均发电量1.427亿千瓦时；吉利水电站总装机容量20MW（2×10MW），设计多年平均发电量0.7208亿千瓦时；海甸峡水电站总装机容量60MW（3×20MW），设计多年发电量2.71亿千瓦时；三甲水电站总装机容量31.5MW（3×10.5MW），设计多年发电量1.47亿千瓦时。2011年度公司完成发电量15.49亿千瓦时，实现销售收入41825万元，实现利润324万元。 2、组织机构 公司下设总经理工作部（党群工作部）、人力资源部、财务资产管理部、计划经营部、企业管理办公室、物资管理部、工程建设管理部、生产技术安全部、后勤保障部、征地移民工作部、九甸峡水电站、莲麓水电站、三海水电站等10部3站，在册员工339人。 3、法人治理结构 4、主要经济指标 指标 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 装机容量（兆瓦） 404 495 495 发电量（亿千瓦时） 11.95 10.92 15.49 售电量（亿千瓦时） 11.77 10.71 15.13 主营业务收入（万元） 32193 30623 41824 营业成本(万元) 16467 20090 24765 财务费用（万元） 12647 13428 16729 销售税金及附加(万元) 262 317 398 利润总额（万元） 2850 -2953 24 资产总额(亿元) 37.26 39.39 41.88 CDM减排收入（万元） 0 0 0 5、主业构成：公司主业为水力发电，再无其他主业。 2010年企业主业构成表 单位：万元、% 分类内容 电力 资产 资产总额 393933 比重 100 收入 主营业务收入 30623 比重 100 利润 利润总额 -2953 比重 100 人员 就业人员 339 比重 100 （二）企业发展环境分析 1、宏观环境分析 （1）国家宏观经济政策对电力发展的影响：包括货币政策、能源政策、扩大内需政策，对电力需求的影响、项目开发的机遇、对融资的影响。（计划部撰写） （2）电价政策对生产经营的影响：主要分析“两部制”电价政策对电力生产经营的影响，对企业经营的影响。 　—2015年主要发展目标及年度目标分解 1、总体目标 公司六座水电站全部建成并稳定运行实现盈利，公司通过开发塔吉克一、二级水电站，装机总规模达到81.8万千瓦，使企业发展具有坚实的基础；公司通过制度建设、流程再造及企业文化建设，实现省内管理一流；公司的硬实力与软实力都达到较高水平，在国内达到领先水平。 2、主要经济指标 指标名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 装机容量（兆瓦） 发电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时） 主营业务收入（万元） 营业成本(万元) 财务费用（万元） 销售税金及附加(万元) 利润总额（万元） 资产总额(亿元) CDM减排收入（万元） 3、主要考核指标 指标名称 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 销售收入（万元） 　 大修理费（万元） 　 营业成本（万元） 材料费（万元） 发电单位成本（元/千千瓦时） 　 财务费用（万元） 售电单位利润（元/千千瓦时） 　 全员劳动生产率（万元/人） 　 电费回收率（%）