湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金,周期类行业.pdfVIP

湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业 证券投资基金、稳定类行业证券投资基金 2005 年第三季度 报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2005 年10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金名称：湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、 周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金 基金简称：湘财合丰成长、湘财合丰周期、湘财合丰稳 定 基金交易代码：湘财合丰成长：162201；湘财合丰周期： 162202； 湘财合丰稳定：162203 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年4 月25 日 报告期末基金份额总额：湘财合丰成长: 467,618,710.78 湘财合丰周期：230,893,321.71 湘财合丰稳定：299,236,672.72 基金投资目标：湘财合丰价值优化型成长类行业证券投 资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基 金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价 值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长 潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基 金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用 自 上而下的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个 股选择的全过程中。 基金业绩比较基准： 湘财合丰成长：65 ％×新华富时A600 成长行业指数＋35 ％ ×上证国债指数 湘财合丰周期：65 ％×新华富时A600 周期行业指数＋35 ％ ×上证国债指数 湘财合丰稳定：65 ％×新华富时A600 稳定行业指数＋35 ％ ×上证国债指数 基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等 风险的基金品种。 基金管理人名称：湘财荷银基金管理有限公司 基金托管人名称：交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（单位：元） 成长基金 周期基金 稳定基金 基金本期净收益 23,128,366.11 3,113,004.7321,906,009.19 基金份额本期净收益0.0493 0.0129 0.0619 期末基金资产净值 515,477,311.75 233 ， 135 ， 757.69 312,048,672.91 期末基金份额净值 1.1023 1.0097 1.0428 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益率的比较 成长基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ②业 绩比较基准收益率 ③业绩比较基准收益率标 准差 ④①-③②-④ 2005 年三季度12.94% 0.84% 4.41% 0.98% 8.53% -0.14% 周期基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ②业 绩比较基准收益率 ③业绩比较基准收益率标 准差 ④①-③②-④ 2005 年三季度6.69%