工程款结算管理制度.docVIP

宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司 工程款结算管理制度 PAGE PAGE 8 宁波经济技术开发区天人房地产开发有限公司 工程款结算管理制度 工 程 款 结 算 管 理 制 度 第一条 为规范公司各项工程款结算行为，保证公司工程项目质量，严格控制公司工程建设成本，根据公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的公司工程款主要是指： 1、前期工程款：包括规范、设计、可行性研究费以及水文地质勘察、测绘、场地平整费等； 2、基础设施费：包括项目开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、绿化、环卫设施以及道路等基础设施费； 3、建筑安装工程费：包括项目开发过程中按工程施工图施工所发生的建筑安装费、装璜费以及设备材料费。 第三条 工程款支出实行预算制，各用款部门应按月编报用款计划，提供计划用款的依据或用途。各用款部门应在每月25日前将下月用款报财务部，由财务部负责审核并汇总，报总经理和上级公司批准后执行。 对未列入月度资金预算计划需增加的工程款支出，用款部门应说明理由，追加月度预算，经财务财务部负责人审查，报总经理批准后执行。 第四条 各项工程款支付，按照公司部门职责范围，应先由经办部门对施工（包括设计或监理，下同）单位提交的项目工程款结算资料和金额进行审核，并提出付款申请，然后送相关职能部门复