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会计电算化操作应用(一).doc
会计电算化操作应用(一)
企业应用平台资料:
一、沈阳威力泵业有限公司核算信息如下:
⑴ 账套信息:账套号:111(112),账套名称:沈阳威力泵业有限公司、默认路径。启用会计日期:2010年1月1日、结账日期:每月28 日。
⑵单位信息:名称:沈阳威力泵业有限公司,简称:威力泵业,税号:42002345678,法人代表:谷建华。
⑶核算类型:记账本位币人民币(RMB),企业类型:工业,行业性质:最新会计准则,账套主管:张悦华,要求按行业性质预设会计科目。
⑷基础信息:企业有外币核算,需要对存货、客户、供应商分类。
⑸分类编码方案如表所示。
分类编码方案
项目名称 编码级次 项目名称 编码级次 科目编码级次 4222 部门编码级次 12 客户编码级次 23 存货分类编码级次 2233 供应商分类编码级次 23 结算方式编码级次 12 ⑹数据精度:存货数量小数为2,所有单价小数为2,换算率小数为4。
【工作要求】:
⑴为沈阳威力泵业有限公司建立企业核算账套。
⑵设置自动备份计划。
二、沈阳威力泵业有限公司财务部岗位分工:
李涵:系统管理员,负责系统维护工作。
张悦华:账套主管,负责各项初始设置,负责总账系统的月末结账、报表管理及财务分析工作,具有总账系统中所有权限。
王震宇:会计主管,负责总账系统中的凭证审核、记账、期末自动转账,拥有总账系统中“总账-凭证的凭证处理、凭证审核、凭证查询、打印凭证、科目汇总”、“总账-账表”查询 、“总账-期末的转账设置、转账生成”等权限。
宋玲玲:总账会计,负责凭证的填制工作,拥有总账系统中“总账-凭证的凭证处理、查询凭证、打印凭证、科目汇总、常用凭证、凭证整理”、“总账-账表”等权限。
李丽:出纳,负责库存现金和银行存款管理工作。具有“总账-凭证的凭证处理、查询凭证、打印凭证、凭证出纳签字”权限,和“总账-出纳”的全部权限。
魏淑华:薪酬核算会计,负责工作核算的全面工作。
刘立松,财产物资核算会计,负责固定资产核算的全面工作。
【工作要求】:
⑴系统管理员李涵为威力泵业指定账套主管。
⑵系统管理员李涵为威力泵业指定其他财务人员授权。
⑶练习“权限”的修改、撤消操作。
三、沈阳威力泵业有限公司的账套主管启用总账系统,启用时间为2010年1月1日。
四、沈阳威力泵业有限公司组织机构、职员、往来单位、存货情况:
⑴组织机构及职员
表1-1部门、职员档案一览表
部门 负责人 职员 综合部 谷建华 李乐 财务部 张悦华 王震宇、宋玲玲、李丽、刘立松、魏淑华 生产部 一车间 何军强 王小玉 二车间 尹杰 张小刚 采购部 邓丽丽 刘林 销售部 王信强 李和平 仓储部 高林林 苏小平
⑵客户分类及明细表
表1-2客户分类及明细表
客户名称 客户简称 所属分类 锦州农业机械有限公司 锦州农机 外地客户 沈阳职业技术学院 沈阳职院 本地客户 沈阳浑南污水处理厂 浑南污水 本地客户
⑶供应商分类及明细表
表1-3供应商分类及明细表
供应商名称 供应商简称 所属分类 沈阳机械厂 沈阳机械 东北地区 天津庄机械厂 天津庄机械 华北地区 浙江天马轴承厂 浙江天马轴承 华南地区 ⑷计量单位:台、个、包,自然计量组,不需换算。
⑸存货分类及明细表
表1-4存货分类及明细表
存货编号/代码 存货名称 价格 计量单位 所属分类 存货 001 线包1.5KW 90.00 包 材料类 外购、生产耗用 002 中承轴1.5KW 23.50 个 材料类 外购、生产耗用 003 泵体1.5KW 50.50 个 材料类 外购、生产耗用 004 叶轮1.5KW 10.00 个 材料类 外购、生产耗用 005 轴承HRB6304 13.00 个 材料类 外购、生产耗用 006 电缆3*1+1 3.60 个 材料类 外购、生产耗用 007 线包4KW 217.00 包 材料类 外购、生产耗用 008 中承轴4KW 36.10 个 材料类 外购、生产耗用 009 泵体4KW 97.35 个 材料类 外购、生产耗用 010 叶轮4KW 11.55 个 材料类 外购、生产耗用 011 轴承HRB6308 26.40 个 材料类 外购、生产耗用 012 电缆3*2.5+1 8.20 个 材料类 外购、生产耗用 013 污水泵1.5 KW 561.11 台 成品类 自制、销售 014 污水泵4 KW 950.00 台 成品类 自制、销售
【工作要求】:
⑴账套主管根据资料设置部门档案、职员档案。
⑵账套主管根据资料设置客户分类、客户档案。
⑶账套主管根据资料设置供应商分类、供应商档案。
⑷账套主管根据资料设置计量单位分组、计量单位。
⑸账套主管根据资料设置存货分类、存货档案。
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