全面预算 景华天创公司客户成功案例.pdfVIP

全面预算 景华天创公司客户成功案例 行业：汽车制造 用四个月的时间建设成北京奔驰的经营计划 应用需求：全面预算 和预算的基本应用系统： 解决方案： Hyperion 在实施Hyperion Planning 软件系统之前，作 Planning 为一个在原有合资企业基础上改造而新成立的企 业，北京奔驰公司原来采用Excel 软件编制企业的 经营计划和预算；但是，德方计划控制总监德克▪ 布莱德先生深知使用 Excel 做计划预算仅仅是权 宜之计，从公司的长远目标考虑，需要一个能处 理不同“计划周期”（情境）和进行多版本管理的、 北京奔驰-戴姆勒▪克莱斯勒汽车有限公司（以下简 专门的企业经营计划和预算软件系统，该系统除 称北京奔驰）概况 了能处理预算指标（科目）、情境和版本这些维度 北京奔驰地址：北京经济技术开发区博兴路8 号 外，还应能处理不同类型预算主体、多币种、不 邮编：100176 同会计准则，报告期间和当期或累计数值；该系 成立时间：2005 年8 月8 日（其前身是北京吉普 统还应有集成会计核算系统和业务系统数据的能 汽车有限公司，创立于1983 年5 月5 日） 力，以便比较和分析实际和计划的数据。 第一期工程建设规模和生产能力：21 万平米和年 分期实施，先解决基本应用问题我们在 产10 万辆车；二期工程结束达到年产30 万辆。 与布莱德先生的合作中身切地感受到了德国人的 行业地位：在国内生产的三大世界豪华轿车之一 “工程师”式的务实精神，经过双方的初步需求 的世界级生产工厂。 分析，明确了将项目分为两期，在第一期（2006 战略经营单位：SUV （吉普）, MG （奔驰系列） 年10 月底结束）仅解决“基本版”的计划预算问 和CG （克莱斯勒系列） 题；第二期“拓展版”解决剩余的问题如零部件 的成本预算、与未来上线的SAP 系统的数据集成 的问题。“基本版”的计划预算系统实现以下主要 应用点： 以三大战略经营单位SUV、MG 和CG 及其下属 的车型所构成的预算主体（利润中心）的边际贡 献和毛利的计划预算，以及相关存货水平、生产 成本、应收账款和销售产生的现金流入的计划预 算。 完成成本中心成本费用的预算数归集、资本支出 及其折旧摊销预算数按成本中心和战略经营单位