公司出差补贴规定.docVIP

星展股份 差旅费及出差补贴规定 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、　　　　　　　　　　　　所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据 实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 类别 级别 火车 飞机 汽车 高铁 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 总经理 软卧 软座 经济舱 实报 一等舱 高管 软卧 软座 经济舱 实报 一等舱 中层 硬卧 软座 实报 二等舱 基层 硬卧 软座 经济舱 150 据实 据实 100 据实 据实 50 据实 据实 出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天 （2）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 出差住宿规定 第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第十四条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第六章 差旅招待费规定 第十二条 招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十三条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可； “交通工具”，填写城际间交通工具。 “交通费”填写城际间交通费的金额； “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费； “其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出； 第十四条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果