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大冶特殊钢股份有限公司 DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD. 2009年半年度财务报告 未经审计 董 事 长：蔡星海 总 经 理：钱 刚 总会计师: 吴巨波 二OO九年八月 大冶特殊钢股份有限公司 2009 年半年度财务报告 资 产 负 债 表 编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2009 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 六 1 326,469,320 382,021,447 交易性金融资产 应收票据 六 2 333,822,367 328,279,358 应收帐款 六 3 131,588,173 137,613,000 预付款项 六 4 132,012,358 66,821,718 应收利息 应收股利 其他应收款 六 3 6,958,205 3,979,154 存货 六 5 594,107,423 573,562,828 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,524,957,846 1,492,277,505 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六 6 1,778,240,702 1,743,449,695 在建工程 六 7 63,970,225 107,385,543 工程物资 六 8 8,531,572 3,825,376 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六 9 29,005,094 29,455,094 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,912,433 21,959,223 其他非流动资产 非流动资产合计 1,895,660,026 1,906,074,931 资 产 合 计 3,420,617,872 3,398,352,436 公司法定代表人：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波 1 大冶特殊钢股份有限公司 2009 年半年度财务报告 资 产 负 债 表 续 编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2009 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 六 10 5,000,000 5,000,000 交易性金融负债 应付票据 六 11 221,235,334 33,650,000 应付帐款 六 12 742,974,446 860,303,316 预收款项 六 13 167,950,964 126,224,181 应付职工薪酬 六 14 19,953,487 19,171,933 应交税费 六 15 14,121,267 30,668,346 应付利息 1,225,590 1,114,561 应付股利 六 16 737,700 509,700 其他应付款 六 17 146,796,438 147,853,011 一年内到期的非流动负债 132,905,000 132,905,000 其他流动负债 流动负债合计 1,452,900,226 1,357,400,048 非流动负债： 长期借款 六 18 110,000,000 250,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 六 19 33,972,340 34,294,432 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 143,972,340 284,294,432 负债合计 1,596,872,566 1,641,694,480 股东权益： 股本 六 20 449,408,480 449,408,480 资本公积 六 21 485,653,274 485,653,274 减：库存股 盈余公积 六 22 136,647,003 136,647,003 未分配利润 六 23 752,036,549 684,949,199 股东权益合计 1,823,745,306 1,756,657,956 负债和股东权益总计 3,420,617,872 3,398,352,436 公司法定代表人:：蔡星海 总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波 2 大冶特殊钢股份有限公司 2009 年半年度财务报告 利 润 表 编制单位:大冶特殊钢股份有限公司 2009 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注 本期数 上年同期数 一．营业收入 六 24 2,465,185,771 4,272,889,075 减：营业成本 六 24 2,218,802,013 3,978,157,571 营业税金及附加 六 25 455,327 1,404,483 销售费用 20,888,023 33,757,902 管理费用 40,535,