成立诺辉石油科技公司的可行性报告--综合稿.doc

关于成立诺辉石油技术开发有限公司 的可行性报告 项目内容：石油钻采设备，新技术研发、生产、销售 市场前景：2015至2016年度实现销售额2-3亿元 发展预期：随着新专利新产品的投产、销售额稳步增长 组织结构：股份制 开支预算：2014年度流动资金100万以内，2015年之后的流动资金与销售额比例为20%-30%。 收入预期：2015年-2016年2000万以上。 大庆油田机械加工及装备制造行业的现状与机遇。 目前此行业受到油田原领导的因素以及今年油公司关于加强保护油田内部企业政策（油公司38号文件关于机械加工产品原则由油田内部企业生产）的影响，与往年产生了很大的不同。 去年的此行业大致由三部分群体构成：一是跟领导关系好，通过要计划然后转包赚钱的群体，这个群体利润最高；二是通过技术研发解决油田生产需要取得部分市场的群体，这个群体大部分是在夹缝中生存，就算有了好的产品也要依靠好的关系照顾才能壮大，单纯依靠产品只能维持小的利润；三是纯粹生产承接二手合同的群体，此群体根据自身加工能力和接活能力生存，其中也有拿计划和加工共存的企业。 今年的形式之下，通过要计划的群体受打击最大，一个原因是前任领导的事情还没有定论，目前各领导不敢随意给批计划，第二个原因是油公司内部保护政策以及在物资招标程序中推行的低价竞标，对此群体造成了沉重的打击。纯粹机械加工群体受到内部保护政策的打击也比较大，因为机械加工产品原则上都转移到了油田内部企业生产，此群体已经失去大部分活源。油田内保政策只允许采购油田内部企业的产品，切断了民营企业的供货渠道，这也是打击此两类群体的重要因素。 我方属于第二种技术先导型群体，因为要计划群体的市场份额大面积缩减，但是油田还要继续生产，物资需求总量没有变化，所以今年对我方的需求变大，市场营销也变得相对容易。实际的市场情况从周围熟悉公司的操作一目了然，有很多民营公司今年已经撤出机械行业。 我方因为油公司人事的不确定，今年没有把市场扩张作为第一工作目标，而是采取巩固现有产品，联络维持调研各采油厂技术部门的方式度过今年的乱局。 我方还占有的一个优势是提前介入了油田装备制造集团的业务，目前以合作生产和技术转让的方式与其下属大庆宏升实业总公司、采油设备分公司产生了合作关系。从而解决了民营企业不得参与油田机械生产的渠道困难。此项对我方有巨大意义，去年的很多公司都是因为今年的保护油田内部企业政策而失去了继续给油田做供应商的资格。 目前我方主营的四个产品已经开始在大庆宏升实业公司进入到物资编码申请程序。此程序之后，采油厂就可以报计划采购我公司产品，而宏升实业通过采购我方配件或原料的形式将利润转移给我方。 因目前我方产品日渐丰富、相关人脉已经逐步形成学、研、产网络，现有产品种类已经初步形成轮式发展模式，所以有必要成立专业性的石油技术公司操作此项业务。 一、公司采取定向科研、订单生产、新老产品交替轮式发展的操作模式。 1、定向科研：因与相关采油厂技术部门联系比较紧密，其中采油二厂、采油四厂、采油六厂、榆树林油田关系相对较好，一、五、八、九、头台采油厂也有业务联系，我方在日常的沟通中能比较准确的掌握油田在生产中遇到的技术难题，并从其中发现竞争比较小市场份额相对较大的科研项目，再根据自身的技术实力进行甄别，从而确定科研项目。 这种项目的确立可以减小科研投入和资金的风险，有更高的工作效率。项目确定后，由采油厂立项审批定价并列入每年的科研工作计划，此计划为油田预算式管理模式，专款专用。之后我方投入科研力量进行研制工作。因之前的项目调研及信息沟通比较充分，所以此项工作的成功率比较高，并且没有资金风险，年底或年中（跨年合同）都能顺利结算，公司投入的资金能得到很安全的保证。油田科研工作因其特殊性可以分为能转化成产品的有效科研和理论探索科研，无论哪种科研都可以通过验收，不耽误结算。 此项工作的毛利润约一倍以上，我方不太重视这项利润，一般情况下这项工作产生的利润大部分用作公关，以便将来形成产品销售。 2、订单生产：当科研工作结束后，根据产品技术先进程度、市场竞争情况、生产需要数量等因素，确定把哪些项目形成产品。 因在以前的工作中和科研过程中已经比较充分的掌握了产品的相关信息，并且伴随着科研工作已经进行了相关的人员公关，所以产品的推广前景能有比较好的把握。 产品的销售过程是采油厂先列工作计划，并形成专款专用的预算，我方只要把年初的计划工作做好，资金回笼方面不会出现问题。目前大庆油田主产区都不存在拖欠物资资金的问题，都是当年结算，因其财务有当年结算率的考核指标，只要年底我方工作不拖沓并做适当的沟通工作，都能做到当年结算。外围几个油田（榆树林、头台等偶尔会出现隔年结算的情况）。 3、新老产品交替轮式发展：我方的运作思路第一步是找到有市场前景油田生产过程中需要的工作难点进行科