JH-OP-CW01工程扣款管理流程.docVIP

工程扣款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 流程范围 因施工质量或安全问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。 定义 工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项。 流程参与部门 财务管理部、成本管理部、项目部、工程管理部、营销策划部、物业公司 部门 流程中承担职责 营销策划部 1.处理封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 2.办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款。 项目部 1.处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 2.处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方。 3.处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题、以及对于未完工物业在施工过程中出现的质量问题。 4.确定对施工单位的扣款金额，办理扣款手续，提交扣款审批，将带有施工单位确认的扣款单据交由财务管理部门扣款，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。 工程管理部 1.根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额。 2.负责填写扣款通知书。 财务管理部 1.根据账面余额审核工程扣款金额。 2.负责办理扣款。 公司领导 工程分管领导、财务总监审核扣款，总经理审批后执行。 2、流程图 3、工作程序 3.1 已封园物业的工程扣款 营销策划部处理客户投诉，组织认定质量责任方。 营销策划部填写工程扣款审批表。 成本管理部审定工程扣款的金额。 成本管理部填写工程扣款通知单，办理施工单位确认手续。 财务管理部审核工程扣款金额。 提交工程分管领导审核、财务总监审核，总经理审批后执行。 财务管理部依据工程扣款审批表扣缴施工单位工程款。 3.2已完工但未封园项目工程扣款 项目部处理客户投诉，组织认定责任方，填写《工程扣款审批表》。 成本管理部审定工程扣款金额。 财务管理部依据账面情况审核扣款金额。 工程分管领导审核，总经理审批后执行。 成本管理部负责填写《工程扣款通知书》，项目部协助办理施工单位确认手续。 财务管理部办理扣款。 3.3施工过程中的工程扣款 项目部处理施工中出现的各类问题，组织认定责任方。 项目部填写《工程扣款审批表》。 成本管理部审定工程扣款金额。 财务管理部依据账面情况审核扣款金额。 工程分管领导审核，总经理审批后执行。 成本管理部负责填写《工程扣款通知书》，项目部协助办理施工单位确认手续。 财务管理部办理扣款。 相关记录 4.1 JH-QR-CW01《工程扣款审批表》 4.2 JH-QR-CW02《工程扣款通知书》 工程扣款管理流程 编号：JH-OP-CW01 版号：A/0 页码：第 4 页 共4页