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接待费用管理制度 总则 为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，控制费用支出，确保公司接待的顺利进行，特制订本制度。本制度的适用于公司所有接待管理工作。 归口 公司办公室为接待工作的归口负责部门，负责接待的安排、核算、制度修订等。 分类 内部接待：在公司餐厅的接待，分一般和大型接待； 外部接待：在公司餐厅以外的接待，分一般和特殊接待。 标准 内部接待按分级限标原则，根据来客的级别和事情的轻重缓急，申请安排相应接待标准。 （一）内部接待 一般接待：菜单分特级、一级、二级、三级、四级（工作餐）等5个标准。接待时依照来客的级别及重要程度定标。 1、特级：县级及其以上有关上级业务部门领导、公司特别重要客人、接待主管领导特别指定的接待。接待菜单标准为**元，烟酒标准为 **（或同等价位）， 。 2、一级：公司重要客人与重要合作伙伴、县级各业务部门领导。菜单、烟酒标准：一级。接待菜单标准为**元，烟酒标准为** ，**。 3、二级：公司一般客人与一般合作伙伴，来公司考察、参观、采访、业务指导、联络。菜单、烟酒标准：二级。接待菜单标准为1500元，烟酒标准为**（或同等价位），**。 4、三级：与各部室由业务联络的一般客人，如一般技术人员、培训指导老师、一般业务部门工作人员等。菜单、烟酒标准：三级。接待菜单标准为**元，烟酒标准为**（或同等价位），**。 5、四级（工作餐）：一般技术、业务指导人员或非正式接待的就餐。标准：吃大灶餐或自助餐的按相关标准执行，但须经办人在《工作餐接待登记表》上确认签字；在雅间就餐的每位每餐费用不超30元。 大型接待：公司举行大型会议或庆祝活动需集体就餐的，须先提计划报批，按审批标准执行。 （二）外部接待 一般接待： 饭菜根据就餐人数进行点菜，烟酒根据来客级别参考内部接待一～三标准进行。 特殊接待 特殊接待是指对县级及其以上主管业务单位和检查与验收、合作团体来客的接待。 接待标准根据就餐人数进行安排，原则上人均标准不超**元（含烟酒）。 （四）接待烟规定 因接待实际需要，公司定期给中层副职以上领导核定接待用烟，其标准如下：公司正职：**条/月；公司副职、助理级：***条/月；中层正副职：**条/月。 四、审批 内部接待 1、一般接待时，业务部门须事先填写《业务招待申请单》（一式三联，一联由部门保存，一联交办公室安排就餐用，另一联交餐饮备菜与结算用），审批完善后，办公室统一安排就餐。接待部门就餐结束后须在《接待结算确认单》签字确认，并注明烟酒、饮料的使用数量。 工作餐接待刷卡时，实行记账的办法统一结算，各接待部门在记账时须写明来客单位、人数、事由，并由部门负责人签字确认。 2、内部接待的主管领导为第一副总经理。接待主管领导不在公司时，接待业务部门要在电话中请示批准后，按以上程序补办审批手续。 3、公司大型接待由接待负责部门会同办公室提出接待计划，经接待主管领导审批后，按审批标准执行。 外部接待 外部接待的主管领导为总经理。外部接待时，须事先经总经理批准后方可进行接待。 五、接待要求 1、陪餐人数核定：来客1～3人，陪餐人员不超3人；来客4～7人，陪餐人员不超4人；来客8～10人，陪餐人数不超5人。 2、接待过程中原则上，中午不准饮酒，陪餐人员确须饮酒的，须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 六、费用管理 1、内部接待结束后餐饮工作人员在三个工作日内到办公室确认，办公室负责人依照《业务接待审批单》在《结算单》上确认签字。 2、内部接待费用报账时同时附《结算单》、《业务接待审批单》，每月底由综合事务部业务员汇总当月费用，办公室审核后，按财务报销程序进行结算； 3、外部接待统一用现金或银行卡结算，并附正规发票，并在接待结束后7个工作日内向财务部结算。经办人（陪同人员）需在报销发票签字，办公室审核后，按财务报销程序进行结算。 4、所有接待费用结算均由办公室、财务部审核，接待主管领导审批签字。 5、接待部门应当严格执行业务招待费的支出标准，控制支出，不得以任何理由和方式转嫁接待费用。未经批准而超出标准的接待费，其超出部分公司不予报销。 七、附则 1、本制度由办公室负责解释、修订。 2、本制度自公布之日起执行。