15费控岗位操作手册.doc

万华烟台工业园工程建设指挥部 财务控制部 费控岗位操作手册 二O一二年五月二十五日 目 录 一、 费控文档资料编码规则 1 1、 文档编码规则 1 二、 文档资料员岗位操作手册 3 1、 文档资料收发 3 2、 电子文件归档 3 3、 部门日常事务管理 3 三、 费控工程师管理及行为规范 4 1、 廉洁自律 4 2、 日常行为规范 4 3、 费控岗位通用管理规范 4 4、 费控保密细则 5 四、 费控工程师费控岗位操作手册 5 1、 概算编制 5 2、 施工图预算审批流程 6 附件1：施工图预算编制文件格式 7 3、 设计变更费用审批流程 9 附件2：设计变更费用审批文件格式 11 4、 工程材料预算提报审批流程 13 附件3：综合材料表格式 15 附件4：施工图材料预算 16 5、 工程材料预算变更审批流程 20 6、 工程进度提报及付款审批流程 21 附件5：工程进度提报文件 22 7、 工程材料安装提报审批流程 25 8、 施工签证审批流程 29 附件6：工程确认单 30 工 程 确 认 单 30 附件7：施工签证单 32 9、 乙供材询价审批流程 34 10、 工程结算 35 费控文档资料编码规则 文档编码规则 文档编码统一执行《WHYT/M-D01-004-2011万华烟台工业园工程建设指挥部文件编号规则》。 主要费控类文档编码规定： 编码格式为：项目代码/文件类别-部门-主项-年度-流水号 WHYT / X－XXX－XXXX－2010－001 流水号（周报、月报用周次/月份） 年度 主项号 部门及参建单位（下见表1） 文件类别（见下表2） 项目代码 注：除工程进度提报文件外，主项编码必填，对没有对应明确主项的零星工程，按工程所在区域的综合订单主项号进行编码，如以下装置区域综合或工业园区域综合。 00 00工业园区域综合 01 00公用工程区域综合； 02 行政办公及生活服务区区域综合； 03 00海水淡化装置区域综合； 04 00污水处理装置区域综合； 05 00包装储运区域综合； 06 00仓库堆场区域综合； 10 00异氰酸酯区域综合； 11 00气化装置区域综合； 12 00硝苯装置区域综合； 13 00 MDI装置区域综合； 15 00特种胺装置区域综合； 16 00 HCl氧化装置区域综合； 17 00甲醛装置区域综合； 20 00 PO/AE区域综合； 21 00丙烷脱氢装置区域综合； 22 00环氧丙烷装置区域综合 23 00丁醇装置区域综合； 24 00丙烯酸及酯装置区域综合； 25 00新戊二醇装置区域综合 28 00 LPG精制及丁烷异构装置区域综合； 29 00 LPG储运区域综合； 表1：部门名称及代码 序号 项目及部门名称 简称 代码 9 财务控制部 财控部 D07 表2：文件类型名称及代码 序号 项目文件类别名称 代码标识 1 指挥部公文：包括（申请、批复、报告、通知、函及党支部文件等） 发/函/党发 2 管理手册 SC 3 程序文件 CX 4 管理制度：包括(规定/办法/方法) M 5 技术文件：包括（作业指导书、操作规程、工艺流程等) T 6 记录 R 7 会议纪要：包括（管理例会、协调会、专题会议、调度会 J 8 报告、请示、通知、公告、函 L 9 计划：包括（总体计划、进度计划、投资计划、采购计划、进度计划） P 10 招投标：包括（设计招投标、采购招投标、施工招投标等） B 11 年度报表：包括（质量、进度、HSE等） S 12 月报：包括（设计、质量、进度、HSE、监理、施工等） N 13 周报：包括（设计、质量、进度、HSE、监理、施工等） W 14 日报：包括（工作日记） D 15 传真 F 16 工作联络单 C 17 施工签证单 V 18 设计变更申请单 A 19 工程确认单 EL 20　 工程联系单 GL 21 乙供材采购询价单 EX 22 合同（按审计部合同编号规则执行） 23 施工图预算文件 EY 24 施工图设计变更预算文件 EB 25 工程结算文件 ES 26 甲供材预算文件 EC 27 甲供