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Sheet3 Sheet2 Sheet4 Sheet6 Sheet9 Sheet10 Sheet13 Sheet14 Sheet15 Sheet16 企业资金需求分析表 财务状况分析表 年度财务分析表 主要财务比率分析表 现金流量表纵向趋势分析表 资产负债表纵向趋势分析表 利润表纵向趋势分析表 月份财务分析表 资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 现金 应付账款 银行存款 应付票据 应收账款 暂收款 应收票据 其他 在制品库存 小计 在制品价值 借款 原料库存 股本 物料库存 本期盈余 累积盈余 合计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品 固定资产 上期结存 折旧 本期入库 存出保证金 折让 暂存款 本期结存 本期出库 生产耗用 其他耗用 月份财务分析表 利润表纵向趋势分析表 会计报表项目 上年金额 本年金额 本年比上年增长 金额 百分比（%） ① ② ③=②-① ④=③／① 1.主营业务收入 减：主营业务成本 2.主营业务税金及附加 3.主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用 4.营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 5.利润总额 减：所得税 6.净利润 资产负债表纵向趋势分析表 流动资产 长期投资 固定资产净额 在建工程 长期待摊费用 无形资产及其他资产 待处理财产损失 资产合计 流动负债 长期负债 负债合计 实收资本 其他权益 项目 1.经营活动产生的现金流量 （1）销售商品、提供劳务收到的现金 （2）收到的税费返还 （3）收到的其他与经营活动有关的现金 （4）现金流入小计 （5）购买商品、接受劳务支出的现金 （6）支付给职工以及为职工支付的现金 （7）支付的各项税费 （8）支付的其他与经营活动有关的现金 （9）现金流出小计 （10）经营活动产生的现金流量净额 2.投资活动产生的现金流量 （1）收回投资所收到的现金 （2）取得投资收益所获得的现金 （3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 （4）收到的其他与投资活动有关的现金 （5）现金流入小计 （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金 （8）支付的其他与投资活动有关的现金 （10）投资活动产生的现金流量净额 3.筹资活动产生的现金流量 （1）吸收投资所收到的现金 （2）取得借款所收到的现金 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 （5）偿还债务所支付的现金 （6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 （7）支付的其他与筹资活动有关的现金 （8）现金流出小计 （9）筹资活动产生的现金流量净额 4.汇率变动对现金的影响 5.现金及现金等价物增加额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少 （减：增加） 经营性应付项目的增加 （减：减少） 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 现金流量表纵向趋势分析表 ____年 年同业平均比率 1.偿债能力分析 （1）流动比率 ____% （2）速动比率 （3）应收账款周转率 _次（ 天） （4）应付账款周转率 2.资本结构分析 （1）负债款净值比率 （2）净值对固定资产比率 （3）长期资金对固定资产比率 3.获利能力分析 （1）销货增加率 （2）销货获利率 （3）净值获利率 （4）资产获利率 （5）财务费用率 4.经营管理分析 （1）存货周转率 （2）总资产周转率 （3）固定资产周转率 主要财务比率分析表 盖章单位： 指标名称 本期数 上年同期数 增减率 营业收入（元） 总产值（元） 利润（元） 应收账款周转天数（天） 创汇额（美元） 流动资金周转天数（天） 存货（元） 存货周转天数（天） 借款总额（元） 销售利润率（%） 应收账款（元） 产品销售率（%） 员工人数（人） 负债比率（%） 投资收益率（%） 本年度财务 状况分析 年度财务分析表 项次 检讨项目 检讨 评核 良 可 差 投入成本 □投资事业过多 □增资困难 资金冻结 □严重 □尚可 □轻微 利息负担 □高 □中 □低 设备投资 □过多未充分利用 □可充分利用 □设备不足 □设备陈旧 销售价格