某大型连锁企业结算部月底报表合集.xlsVIP

要求 表格说明 表格六 表格五 表格四 表格三 表格二 表格一 单位：数量（台）、金额（元） 代码 本 月 实 际 销 售 情 况 返 利 组 成 部 分 综合 毛利率 数量 计算基数方式 本期计算基数 政策 应计 返利 扣减 返利 实际 返利 （表二） 各 家 电 品 类 收 取 费 用 一 览 表 代码 品牌 销售金额 阶 段 性 费 用 明 细 合计 占有率 进场费 营业支持 场地使用 品类费 节庆费 元旦 春节 五一 国庆 重张开业 店庆 新店开业 联合促销 宣传展示 报广 路演 其他 （表三） 各 家 电 品 类 特 价 、专 供 、包 销、买 断 机 一 览 表 统计期间： 2005年 月 日——2005年 月 日 部门： 品名 规格型号 特 价、专 供 机 协 议 政 策 应 减 返 利 额 进 货/销 售 情 况 数量 现供价 金额 原商业折扣 现商业折扣 其他说明 月返 季返 年返 进/销量占比 小计 合计 注：按品牌汇总小计数，部门汇总合计数。 （表四） 各 家 电 品 类 追 加 返 利 、补 差 一 览 表 追加返利 库存补差 毛利补差 促销补差 其他补差 政策 返利额 月份 补差额 活动期间 按单台补差 按比例分摊 （表六） 各 家 电 品 类 返 利 未 回 情 况 表 品牌 返利、补差类未回明细 阶 段 性 费 用 未 回 明 细 合计 月返 季返 年返 补差 其他 进场费 营业支持 场地使用 品类费 节庆费 元旦 春节 五一 国庆 重张开业 店庆 新店开业 联合促销 宣传展示 报广 路演 （表五） 本月销售情况 销售 毛利率（%） 毛 利 分 析 销售金额（含税） 特价销售占比 帐面毛利（除税） 帐面 毛利率（%） 报表表格说明：（经销类适用表一、二、三、四、五、六；专柜类适用表一、二、六） 统计本期间内所有返利数据。 1、‘本月实际销售情况’栏：依据电脑数据填列。 2、‘返利组成部分’栏： 计算返利方式——按销售/进货/回款等方式计算。 计算基数——与各计算方式相对应的数据。 政策——即商业折扣。 月返、季返、年返应计返利=计算基数*政策（商业折扣） 月返、季返、年返扣减返利=本期特价、专柜机不计返利部分。应与（表三）中应减返利一致。 月返、季返、年返实际返利=应计返利-扣减返利 库存补差——各项补差合计数。应与（表四）中对应合计数一致。 阶段性费用——各项费用合计数。应与（表二）中对应合计数一致。 （表二）：“各家电品类收取费用一栏表”——该表为明细表，分明细填各项费用。 占有率=费用合计数/销售金额 各品牌合计数填入（表一）中阶段性费用。 （表三）：“各家电品类特价、专供机一览表”——该表为明细表。 特价、专供机协议政策——按协议内容分明细填列。 应减返利额——根据协议计算数据，对应填入（表一）中扣减返利。 （表四）：“各家电品类追加返利、补差一览表”——该表为明细表。 各项补差合计数填入（表一）中库存补差。 帐面毛利率=帐面毛利*1.17/销售金额 销售毛利率=（实际毛利额*1.17-与销售无直接关联费用）/销售金额 注：与销售无直接关联费用为进场费、场地使用费、新店开业、广告费、宣传展示费等。 （表六）：“各家电品类返利未回情况表”——该表为汇总表。 统计从本年度期初至当期所有返利、费用未回数据。 报表填制及返利记帐要求： 一、公司每月25日（各分公司20日）扎帐，填制报表计陆份，于当月30日（各分公司25日）上交。 经销类填列表一至表六，专柜类填列表一、二、六。 二、报表数据要求真实、准确、详尽。 三、“特价、专供机一览表”需附协议原件上交，复核后退还各结算员。 四、“销售毛利分析表”中需详细分析，列举数据说明。 五、返利依据本月毛利表按明细，一一对应上帐。 六、返利确认单应按回款项目明细填写，后附厂方支付款项明细或相关单据原件， 复核后交财务会计。 七、返利依据返利确认单按明细，一一对应下帐。 注：计算基数方式选择——用（1）表示进货额，（2）表示销售额，（3）表示付款额。 阶段性费用（含税） 年返（含税） 季返（含税）