XX审计表.xlsVIP

7五大主要供应 6或然负债 5关连交易 4经营租赁 3资本承担 2-16人工成本统计 2-15利润分配 2-14应交所得税 2-13以前年度调整明细表 2-12补贴收入明细表 2-11-4外币借款汇兑 2-11-3历年利息支出分析 2-11-2利息收入明细表 2-11-1利息支出明细表 2-11财务费用表 2-10管理费 2-9其它业务收支及营业外收支 2-8代购代销 2-7销售=税金及附加 2-6产品销售费用表 2-5生产成本经营计算表 2-4产品销售成本表 2-3-1成本和库存奱动 2-3销售利润明细表 2-损益表 1-29盈余公积 1-28资本公积 1-27实收资本 1-26-2其他长期借款 1-26-1银行长期借款 1-26长期借款 1-25一年内-长期负债 1-24预提费用 1-23其他未交款 1-22-1应交增值税表 1-22应交税金 1-21应付工资及应付福利 1-20-2其他应付-集团以外单位 1-20-1其他应付-同一集团内部单位 1-20其它应付款 1-19-2预收-以外单位 1-19-1预收-同一集团 1-19预收帐款 1-18-2应付-集团以外单位 1-18-1应付-同一集团 1-18应付帐款 1-17应付票据 1-16短期借款 1-15递延税项 1-14无形资产、递延资产 1-13-2资本化财务 1-13-1在建工程结余 1-13在建工程变动 1-12固定资产清理 1-11固定资产累计折旧 1-10-7已清理生产用固定资产 1-10-6未使用固定资产 1-10-5不需用固定资产 1-10-4土地明细表 1-10-3道路、房屋建筑物 1-10-2转往固定资产 1-10-1从集团内公司转入固定资产 1-10-固定资产原值 1-09长期投资明细表 1-8待摊费用 1-7存货进销存 1-6-2其它应收-集团以外 1-6-1-其它应收-同一集团内部单位公司 1-6其它应收款 1-5-2预付-集团以外单位公司 1-5-1预付-同一集团内部单位公司 1-5预付帐款 1-4坏帐准备 1-3-2应收-集团以外单位公司 1-3-1应收-同一集团内部单位公司 1-3-应收帐款 1-2 短期投资 1-1货币资金 1-资产负债表 座落地点 规定用途 使用年限 工程 编号 项目名称 开工 日期 预计完工日期 在建工程 取得 日期 按外部估值 土地明细表 土地 基建款 制表人： 增加： 短期借款 序 本期增加 其中：原材料 燃料 低值易耗品 完工日期 重估日期 停止使用日期 未使用原因 清理 原始成本 清理日期 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 利息 货币单位：人民币元 估值 工程款 年中增加 土地 编号 注 一年内 金额 其中：贷方余额 注 原币(如非 人民币， 请注明) 1年至 2年金额 2年至 3年金额 3 年以上 金额 总计 (注1) 其中：贷方余额 注 集团母公司 同一集团内部单位 / 公司 集团以外单位 / 公司 截至2003年 10月31日止已 偿还金额 超过一年 未清理原因 抵押及 担保资料 (注1) 还款期限 (如有) 信贷额 (如有) 对未偿还金额 已采取/将 采取之行动 (如非销售货款， 请注明性质) 总计 如上表不能尽录所有单位名称，则请提供明细清单， 清楚列示每一单位名称及其相应本表所需的资料。 表1附表03-1 截至2003年 10月31日止 偿还金额 (注5) 只须于二零零三年度的报表提供此项资料。 6： 表1附表03-2 只须于二零零三年度的报表提供此项资料。 集团母公司 同一集团内部单位 / 公司 1： 年 月 日 已采取/ 将采取 之行动 投资款 (注2) 表1附表05-2 表1附表06 1年内 金额 1年至 2年 金额 2年至 3年 金额 3年以上 金额 集团以外单位 / 公司 (注3) 如上表不能尽录所有单位名称，则请提供明细清单，清楚列示每一单位名称及其相应本表所需的资料。 表1附表06-1 截至2003年 10月31日 已偿还金额 (注5) 只须于二零零三年度的报表提供此项资料。 表1附表06-1 已采取 / 将采取 之行动 如属上市投资，请填写市价。如属非上市投资或不能提供市价资料，则填写「无」。 存货明细表 年初结存 本期减少 其末结存 销售 生产自用 合计 表1附表07 年 月 日 种 类 其中：实际库存 (注4) 号 单位 (注3) 数量 金额 辅助材料 包装物 小计 二. 产成品 三. 在产品及自制半成品 四. 分期收款发出商品 注 1： 请依照单位存货分类，填写上表。 请注明适用的计量单位，如吨。 请提供详细库存地点的盘存记录备考。 请提供有关购