财务分析制度财务分析报表XLS.XLSVIP

投资报表 融资报表 往来报表 资金报表 采购报表 库存报表 生产报表 销售报表 比率分析表 结构分析表 趋势分析表 期间费用分析表 应收应付分析表 产品分析表 一览表 报表名称 报送时间 销售部门 采购部门 生产管理部门 日报 周报 库存日报 采购统计日报 资金日报 报告期末第二日 报告期结束五日内 报告期结束五日内 报告期结束三日内 资产负债表 利润表 资金月报表 资金周报 销售周报 采购统计周报 生产周报 库存周报 产品毛利成本表 应收应付分析表 期间费用分析表 编报部门 销售月报 生产月报 库存月报 采购统计月报 季报 报告期结束七日内 报告期结束七日内 年报 利润分配表 销售年报 采购统计年报 生产年报 库存年报 资金年报表 销售季报 采购统计季报 生产季报 库存季报 资金季报表 报告期结束十日内 合并资产负债表 报告类型 财务部门 销售日报 合并利润表 合并利润分配表 月报 现金流量表 合并现金流量表 往来周报 往来月报表 往来季报表 往来年报表 应收账款 客户名称 销售款 账龄 购货款 编报单位名称： 统计期间： 单位：元 应付账款 序号 尚欠款 欠款比例 欠款原因 销售员 采购员 合 计 合 计 销售收入 序号 折扣与折让 佣 金 销量 平均单价 产品成本 产品名称及型号 产品税金 产品净收入 分摊管理费用 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ ⑿ ⒀ 合 计 息税前利润 分摊其他销售费用 产品利润 产品毛利率 工资 职工福利费 折旧费 修理费 机物料消耗 办公费 取暖费 差旅费 运输费 保险费 租赁费 包装费 广告宣传费 展览费 仓储费 业务费 低值易耗品摊销 水电费 工会经费 待业保险费 养老保险金 审计费 职工教育经费 劳动保险费 董事会会费 咨询费 诉讼费 业务招待费 税金 技术转让费 无形资产摊销 坏帐损失 本期数 上期数 变动率 明 细 明 细 变动原因 住房公积金 装卸费 研究开发费 排污费 销售费用 管理费用 佣金 其他 其他 合计 合 计 合计 合 计 规格型号 单位 单价 数量 金额 产品名称 销售通知单号码 单价 销售数量 销售金额 折扣与折让 销售人员佣金 1、外部销售 2、内部销售 辅助材料 燃料 备品备件 低值易耗品 其他 项目 本日增加 本日减少 现金 银行汇票存款 其他货币资金： 小 计 合 计 存款行 银行存款 小 计 其中：贴现票据 信用卡存款 当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因： 当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明： 上期余额 当期余额 尚欠款 6个月 6个月-1年 1-2 年 2-3 年 3年 资金 报表 往来 报表 销售 报表 应收应付 统计表 产品 分析表 期间费用 分析表 外部往来 内部往来 与集团内其他单位 其中：应收集团 应付集团 与集团公司往来 合 计 小 计 款项性质 对方单位名称 小 计 期初数 项 目 帐 龄 基本资料 期末数 变动率 注：对变动率超过10%的应说明原因。 投资 报表 基建投资 项 目 预计投资额 预计工期 小计 股权投资 项 目 原始投资成本 期初累计投资额 本期减少投资 期末投资余额 债权投资 项 目 票面利率 年限 已获利息 溢折价 已摊销溢折价 购入时间 到期时间 累计投资收益 投资初始时间 开工时间 已完工程度 应结算金额 尚未结算金额 固定资产投资 投资地点 使用单位 小计 购入目的 投资所在地 资产价值 预计使用年限 旧资产回收价值 面 值 融资 报表 短期借款 贷款行 贷款用途 贷款利率 长期借款 贷款期限 贷入时间 期初贷款余额 本期增加 本期减少 期末贷款余额 已付利息 其他借款 合 计 借款人 期初借入资金余额 期末借入资金余额 期初投资余额 期初借款余额 期末借款余额 借款用途 借款利率 借款期限 借入时间 本期利息支出 下期预计融资水平 长借资金成本率 其他资金成本率 综合资金成本率 短借资金成本率 上期资金成本率 预计利息 期末投资余额 本期减少投资 本期增加投资 本期增加投资 股权投资收益率 债权投资收益率 综合投资收益率 可增加收益 可节省费用 估计投资收益率 预计投资回报率 基建投资回报率 对外借款 借款方式 借出时间 借款人状况