财务内控表单种类.xls

财务表单领用表 订房服务费结算表 订房服务费预提表 客房代销品销售清单 收款通知单 收银员交接表 调整发票审批表 临时挂帐审批表 申请挂帐申请单 客房押金收据 交际费申请单 夜审处理表 餐饮夜审表 客房夜审表 发票领用登记簿 餐饮海鲜单 客房附表2 客房附表1 盘盈盘亏处理审批表 货物盘点表 材料盘点汇总表 材料盘点表 材料出仓单 材料申领单 材料退货单 材料直拨单 材料进仓单 材料申购单 物资申购单 固定资产报废单 固定资产报废申请表 固定资产清理单 固定资产盘点表 固定资产划拨申请单 分期付款登记 内部资金调拨单 出差费用明细表 出差申请单 借款冲账单 内部报销单 用款申请单 备用金盘点表 目录 房号： Room No. 抵离日期： ArrivalDeparture Date: 金额(Amount)： 币 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写)： 厦门怡庭连锁酒店客房押金收据 Front Counter Deposit Receipt 收款内容： Pay for： 年 月 日 NO：YJ000001 客户签名： 收银员： 单位印章： Guests signature: Cashier: （未经盖单无效、结账后自动失效） 一联：客户联； 二联：记账联； 三联：存根联 序号 收款方式及金额 收款部门 日期 单位名称： 备 用 金 盘 点 表 备用金总额A 截至时间 备用金剩余金额B 会计帐面余额C 面值类别 张数 金额 差异数D=A-B-C 100元面值 差异原因 差异金额 50元面值 1、 20元面值 2、 10元面值 3、 5元面值 4、 2元面值 5、 1元面值 6、 5角面值 7、 2角面值 8、 1角面值 9、 分币 10、 Total 监盘人： 会计： 出纳： 厦门夏商旅游集团有限公司 用 款 申 请 单 单 位 填制时间 年 月 日 部 门 收款单位 单据: 张 付款方式 □现金 □转帐 □其他 请款金额 币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写): 用 途 签 核 经办人 部门主管 会 计 财务主管 总经理 出 纳 领款人 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 汇入银行帐号 单 位 事 由 共 页 第 页 顺序号 姓名/内容 公司标准 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 实发金额 ……………………………………………………………………………………………………… 内 部 报 销 单 资金调出方 资金调入方 单位名称 开户银行 银行帐号 帐号性质 调拨金额 大写： 币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 调拨原因 ¨收入户资金转拨 ¨关联企业款项支付需要 ¨ 核准： 审核： 经办： 厦门夏商旅游集团有限公司 分 期 付 款 登 记 表 付款项目 付款对象 付款总金额 付 款 进 度 管 控 记 录 进度 付款比例 本次付款金额 凭证号码 原始单据类型 会计 经理 出纳 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 单 位 年 月 日 部门 结算方式 □转帐支票 □其他 附件 张 用 途 金 额 预借金额 实际发生额 应补（退）金额 冲 帐 冲帐金额 签 核 经营单位 负责人 集团总经理 ………………………………………………………………………………………………………… 【□冲帐 □还款】。此据。 声明：本《借款单》必须在取得与此相对应的相关《还款证明