年度财务决算报表目录.xls

主要分析指标表 重大投资项目效益跟踪表 重大资本性支出情况表 短期投资情况表 对外筹资情况表 主要业务情况表 人工成本情况表 成本表 成本费用情况表 现金流量表 利润及利润分配表 资产负债表02 资产负债表01 目录 封面 资产负债表 企财01表 项目 行次 年初数 年末数 货币资金 1 短期借款 48 短期投资 2 49 3 应付账款 50 4 预收账款 51 5 应付工资 52 应收账款 6 应付福利费 53 7 54 预付账款 8 55 9 56 10 57 11 58 存货 12 预提费用 59 其中：原材料 13 60 库存商品（产成品） 14 61 待摊费用 15 62 16 63 17 其他流动负债 64 其他流动资产 18 流动负债合计 65 流动资产合计 19 长期借款 66 长期投资 20 应付债券 其中：长期股权投资 21 长期应付款 长期债权投资 22 *合并价差 23 其他长期负债 长期投资合计 24 固定资产原价 25 长期负债合计 减：累计折旧 26 递延税款贷项 固定资产净值 27 负 债 合 计 减：固定资产减值准备 28 *少数股东权益 固定资产净额 29 实收资本（股本） 工程物资 30 国家资本 在建工程 31 集体资本 　　固定资产清理 32 法人资本 33 其中：国有法人资本 固定资产合计 34 集体法人资本 无形资产 35 个人资本 36 外商资本 长期待摊费用（递延资产） 37 资本公积 38 盈余公积 39 —— 股权分置流通权 40 *未确认的投资损失 其他长期资产 41 未分配利润 42 无形资产及其他资产合计 43 外币报表折算差额 递延税款借项 44 所有者权益小计 45 减：未处理资产损失 46 资 产 总 计 47 负债和所有者权益总计 利润及利润分配表 企财02表 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 罚款支出 捐赠支出 减：折扣与折让 （二）其他支出 二、主营业务收入净额 减：（一）主营业务成本 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税 （二）主营业务税金及附加 * 少数股东损益 （三）经营费用 加：* 未确认的投资损失 （四）其他 六、净利润（净亏损以“－”号填列） 加：（一）年初未分配利润 （二）盈余公积补亏 （三）其他调整因素 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 七、可供分配的利润 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：（一）提取法定盈余公积 减：（一）营业费用 （二）提取法定公益金 （二）管理费用 （三）提取职工奖励及福利基金 （四）提取储备基金 （五）提取企业发展基金 （三）财务费用 八、可供投资者分配的利润 四、营业利润（亏损以“－”号填列） 减：（一）应付优先股股利 加：（一）投资收益（损失以“－”号填列） （二）提取任意盈余公积 （二）期货收益（损失以“－”号填列） （三）应付普通股股利（应付利润） （三）补贴收入 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 （四）营业外收入 九、未分配利润 其中：处置固定资产净收益 非货币性交易收益 补充资料： 出售无形资产收益 罚款净收入 减：（一）营业外支出 其中：处置固定资产净损失 现金流量表 企财03表 一、经营活动产生的现金流量：