清产核资审计报告模板——会计报表.XLS

盘盈分项明细表 其他资金损失挂账分项明细表 其他资产损失挂账分项明细表 无形及递延资产损失挂账分项明细表 在建工程损失挂账分项明细表 工程物资损失挂账分项明细表 固定资产损失挂账分项明细表四(交通运输工具及其1 固定资产损失挂账分项明细表三(机器设备) 固定资产损失挂账分项明细表二(房屋、建筑物) 固定资产损失挂账分项明细表一(土地) 长期投资损失挂账分项明细表 其他流动资产损失挂账分项明细表 待摊费用损失挂账分项明细表 存货损失挂账分项明细表 坏账损失挂账分项明细表三(预付账款) 坏账损失挂账分项明细表二（其他应收款) 坏账损失挂账分项明细表一（应收账款） 货币资金损失挂账分项明细表 企业预计损失情况表(按《企业会计制度》) 企业损失挂账情况表(按原会计制度) 资产负债清查表 资产负债清查表 年月日 金额单位： 元 项目 行次 账面数 基准数 清查数 1 2 3 4 5 6 货币资金 短期借款 44 短期投资 应付票据 45 应收票据 应付账款 46 应收股利 预收账款 47 应收利息 应付工资 48 应收账款 应付福利费 49 其他应收款 7 应付利润（股利） 50 预付账款 8 应交税金 51 期货保证金 9 其他应交款 52 应收补贴款 10 其他应付款 53 应收出口退税 11 预提费用 54 存货 12 预计负债 55 其中： 原材料 13 一年内到期的长期负债 56 产成品（库存商品） 14 其他流动负债 57 待摊费用 15 流动负债合计 58 待处理流动资产净损失 16 长期借款 59 一年内到期的长期债权投资 17 应付债券 60 其他流动资产 18 长期应付款 61 流动资产合计 19 专项应付款 62 长期投资 20 其他长期负债 63 其中：长期股权投资 21 其中：特准储备资金 64 长期债权投资 22 长期负债合计 65 *合并价差 23 递延税款贷项 66 长期投资合计 24 负 债 合 计 67 固定资产原价 25 *少数股东权益 68 减：累计折旧 26 实收资本（股本） 69 固定资产净值（净额） 27 国家资本 70 固定资产清理 28 集体资本 71 工程物资 29 法人资本 72 在建工程 30 其中：国有法人资本 73 待处理固定资产净损失 31 集体法人资本 74 固定资产合计 32 个人资本 75 无形资产 33 外商资本 76 其中：土地使用权 34 资本公积 77 递延资产 35 盈余公积 78 其中： 固定资产修理 36 其中：法定盈余公积 79 固定资产改良支出 37 公益金 80 其他长期资产 38 补充流动资本 81 其中：特准储备物资 39 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 82 无形及其他资产合计 40 未分配利润 83 递延税款借项 41 外币报表折算差额 84 清产核资待处理 42 ― 所有者权益合计 85 资 产 合 计 43 负债和所有者权益总计 86 注：表中带*科目为合并报表专用。 企业申报净损失数 中介审核净损失