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Sheet1 会计科目 银行存款日记账汇总表 中国交通银行 中国建设银行 中国工商银行 中国银行 开户行 现金日记账 首页 贷方2 对方科目 借方2 现付 现收 出售废品 凭证类别 银付 银收 摘要 余额 对方科目 借方 贷方 银行存款日记账 现金日记账 中国银行 月 日 期初余额 购买办公用品 管理费用 编码 科目名称 1001 现金 1002 银行存款 1009 其他货币资金 1101 短期投资 1102 短期投资跌价准备 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1151 预付账款 1161 应收补贴款 1201 物资采购 1211 原材料 1221 包装物 1231 低值易耗品 1232 材料成本差异 1241 自制半成品 1243 库存商品 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 1402 长期债权投资 1421 长期投资减值准备 1431 委托贷款 1501 固定资产 1502 累计折旧 1505 固定资产减值准备 1601 工程物资 1603 在建工程 1605 在建工程减值准备 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1805 无形资产减值准备 1815 未确认融资费用 1901 长期待摊费用 1911 待处理财产损溢 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 2131 预收账款 2141 代销商品款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 应付股利 2171 应交税金 2176 其他应交款 2181 其他应付款 2191 预提费用 2201 待转资产价值 2211 预计负债 2301 长期借款 2311 应付债券 2321 长期应付款 2331 专项应付款 2341 递延税款 3101 实收资本(或股本) 3103 已归还投资 3111 资本公积 3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 4107 劳务成本 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 其他业务支出 5501 营业费用 5502 5503 财务费用 5601 营业外支出 5701 所得税 5801 以前年度损益调整 李某交回余款 提现金 汇总 月 日 摘要 对方科目 借方 贷方 余额 期初余额 开户行： 结算方式 票据号码 银行存款日记账 结算方式 票据号码 中国建设银行 李某借旅差费 现支 #5646781 购买A材料 #227643 信汇 收销货款 转支 #248459 支付包装物款 本票 收到货款 现金送银行 邮寄费 月 日 银行存款日记账 总表 余额 贷方 借方 合计 汇总月份： 凭证 类别 凭证 号 账号： 中国工商银行 年 2005年 8.00 34767.53 8.00 1.00 .00 20.00 6000.00 28787.53 8.00 2.00 .00 14950.00 22500.00 21237.53 8.00 3.00 .00 .00 96.32 21141.21 8.00 4.00 .00 .00 .00 21141.21 8.00 5.00 .00 .00 .00 21141.21 8.00 6.00 .00 10000.00 620.00 30521.21 8.00 7.00 .00 .00 .00 30521.21 8.00 8.00 .00 .00 .00 30521.21 8.00 9.00 .00 .00 .00 30521.21 8.00 10.00 .00 .00 .00 30521.21 8.00 11.00 .00 .00 .00 30521.21 8.00 12.00 .00 .00 50.00 30471.21 8.00 13.00 .00 .00 .00 30471.21 8.00 14.00 .00 .00 .00 30471.21 8.00 15.00 .00 .00 .00 30471.21 8.00 16.00 .00 8256.93 5870.32 32857.82 8.00 17.00 .00 .00 .00 32857.82 8.00 18.00 .00 .00 .00 32857.82 8.00 19.00 .00 .00 .00 32857.82 8.00 20.00 .00 .00 .00 32857.82 8.00 21.00 .00 .