外商投资企业会计报表（证券类）XLS.xlsVIP

Z2 利润及利润分配表 F2 所有者权益（或股东权益）增减变动表 (3) F1 资产减值准备明细表 Z1 资产负债表 项目 行次 1 41 2 42 3 43 4 44 5 45 6 46 7 47 8 48 9 49 10 50 11 12 52 13 53 14 54 15 16 56 17 57 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 负债合计 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 负债和所有者（或股东）权益总计 项 目 一、营业收入 1、手续费收入 减：资产减值损失（转回金额以-号填列） 2、自营证券差价收入（亏损以-号填列） 六、扣除资产损失后的利润总额 3、证券承销收入（亏损以-号填列） 减：所得税 4、受托投资管理收益（亏损以-号填列） 5、利息收入 加：年初未分配利润 6、金融企业往来收入 7、买入返售证券收入 其他转入 八、可供分配利润 9、汇兑收益（亏损以-号填列） 二、营业支出 1、手续费支出 2、利息支出 3、金融企业往来支出 4、卖出回购证券支出 5、营业费用 九、可供投资者分配的利润 6、其他业务支出 减：应付优先股股利 7、营业税金及附加 三、投资收益（亏损以-号填列） 应付普通股股利 四、营业利润 转作资本（或股本）的普通股利 减：营业外支出 十、未分配利润 项 目 项 目 一、实收资本（或股本）： 二、资本公积： 一、坏账准备合计 四、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 五、无形资产减值准备 六、在建工程减值准备 七、抵债资产减值准备 银行存款 结算备付金 其中：客户备付金 交易保证金 应收款项 应收股利 应收利息 承销证券 代兑付债券 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 在建工程 抵债资产 拆入资金 应付利息 应付工资 应付福利费 预提费用 预计负债 承销证券款 长期应付款 五、利润总额（亏损以-号填列） 七、净利润（净亏损以-号填列） 2004年度 资产减值准备明细表 2004年度 单位：元 单位： 元 本年减少数 上年数 本年数 年初余额 本年增加数 年末余额 年初数 年末数 自营证券 其他流动资产 流动负债合计 长期股权投资 长期债权投资 其他长期负债 长期负债合计 固定资产原价 递延税款贷项 固定资产净值 盈余公积 二、自营证券跌价准备合计 总计 三、长期投资减值准备合计 流动负债: 项 目 栏次 4=1+2-3 一般风险准备转入 8、其他业务收入 2004年度 单位： 元 金 额 年初余额 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 本年减少数 利润分配转入 其中：弥补亏损 新增资本（或股本） 转赠资本（或股本） 其它 年末余额 其中：资本（或股本）溢价 接受非现金资产捐赠准备 接受现金捐赠 股权投资准备 外币资本折算差额 其中：从净利润中提取数 关联交易差额 其他资本公积 其中：转增资本（或股本） 年初未确认投资损失 三、一般风险准备： 本年增加数（减少以“-”号填列） 年末未确认投资损失 年初未分配利润 本年净利润（净亏损以-号填列） 本年利润分配 年末未分配利润（未弥补亏损以-号填列） 其中：股票投资跌价准备 债券投资