现金流分析（XLS，6个工作表）.xlsVIP

现金流量表打印 现金流量分析 现金流量表1 损益表 损益表1 资产负债表 资产负债表1 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应付帐款 短期投资净额 预收帐款 应收票据 代销商品款 应收股利 应付工资 应收利息 应付福利费 应收帐款 应付股利 应交税金 应收帐款净额 预付帐款 其他应付款 应收补贴款 预提费用 其他应收款 一年内到期的长期负债 存货 其他流动负债 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 流动负债合计 一年内到期的长期债权投资 长期负债： 其他流动资产 长期借款 流动资产合计 应付债券 长期投资： 长期应付款 长期股权投资 住房周转金 长期债权投资 其他长期负债 长期投资合计 长期投资净额 长期负债合计 固定资产： 递延税项： 固定资产原价 递延税项贷项 减：累计折旧 固定资产净值 负债合计 工程物资 股东权益： 在建工程 股本 固定资产清理 资本公积 待处理固定资产净损失 盈余公积 固定资产合计 无形资产及其他资产： 未分配利润 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项借项 股东权益合计 资产总计 负债和股东权益总计 项 目 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加；以期年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 现金流量表 项 目 一、经营活动的现金流量 1、销售所得现金 销售收入净额（损益3） 减：应收票据本年增加数（5） 应收帐款净额本年增加数（10） 销售所得现金 2、购货所付现金 产品销售成本（损益4） 加：销售税金及附加（损益5） 存货净额本年增加数（16） 存货跌价损失（损益8） 减：应付票据本年增加数（43） 应付帐款本年增加数（44） 购货所付现金 2、其他业务所得现金 其他业务利润（损益7） 加：补贴收入（损益14） 营业外收入（损益15） 以前年度损益调整（损益17） 预收帐款本年增加数（45） 代销商品款本年增加数（46） 其他应交款本年增加数（51） 其他应付款本年增加数（52） 其他流动负债本年增加数（55） 长期应付款本年增加数（59） 其他长期负债本年增加数（61） 递延税项贷项本年增加数（63） 减：营业外支出（损益16） 预付帐款本年增加数（11） 应收补贴款本年增加数（12） 其他应收款本年增加数（13） 待处理流动资产净损失本年增加数（18） 其他流动资产本年增加数（20） 递延税项借项本年增加数（40） 其他业务所得现金 3、管理费用现金支出 管理费用（损益10） 加：待摊费用本年增加数（17） 减：应付工资本年增加数（47） 应付福利费本年增加数（48） 预提费用本年增加数（53） 住房周转金本年增加数（60） 管理费用现金支出 4、营业费用现金支出 营业费用（损益9） 5、缴纳所得税 所得税（损益19） 减：应交税金本年增加数（50） 缴纳所得税现金支出 经营活动的现金净流量 二、投资活动的现金流量 1、投资活动现金流入 投资收益（损益13） 2、固定资产投资现金支出 固定资产净值本年增加数（29） 加：工程物资本年增加数（30） 在建工程本年增加数（31） 固定资产清理本年增加数（32） 待处理固定资产净损失本年增加数(33） 固定资产投资现金支出 3、投资支付的现金 短期投资净额本年增加数（4） 应收股利本年增加数（6） 应收利息本年增加数（7） 一年内到期的长期债权投资本年增加数（19）