预测数据.xlsVIP

合并损益表 化工损益 锌厂损益 锑品损益 财务费用 管理费用 工资总额 收入和成本 冶金厂 冶炼 矿山 直接材料 冶炼回收率 精锑 氧化锑 品位 锑精矿产量 北矿 南矿 价格 数量 外购精锑 冶炼成本 南炼 北炼 精锑用量 自产精锑 氧化锑产量 外购精矿 精矿总量 精锑产量 选矿回收率 氧化锑金属含量 锑品 冶炼单位成本 采选单位成本 外售精锑 北矿 自产精矿产量 成本 生产1吨氧化锑的精锑成本 氧化锑的成本 收入小计(万) 价格（元） 生产成本（元） 销量（吨） 成本小计(万) 北炼破产后成本的降低 人工 制造费用(除人工) 总部 锌厂 其他 制造费用(除人工) 人工 精矿成本 精锑成本 毛利 锑 化工 锌厂 总收入 总成本（万元） 毛利小计（万） 成本(万) 总毛利（万元） 总成本 毛利 锑厂 化工厂 人员工资和福利 劳动保险 资源补偿费 剩余科目 总部工资 总部福利 折旧费 小计 分摊 锑厂 销售收入占比 各单位管理费用 公司管理费用总计 全公司贷款余额 长期贷款 短期贷款 公司总部 短期贷款分摊 长期贷款分摊 财务费用 总部 南矿 北矿 南炼 北炼 锌厂 冶金化工厂 精细冶金厂 技术中心 计检中心 运输总队 机械厂 物资公司 原料公司 动力厂 其他 总额 2005.00 2006.00 2007.00 2008.00 2009.00 2010.00 2011.00 2012.00 2013.00 2014.00 一、主营业务收入 78561.35 79330.58 70356.23 70356.23 70356.23 70356.23 70356.23 70356.23 70356.23 70356.23 减：主营业务成本（万元） 68051.11 70293.89 66006.94 66231.23 66463.15 67510.17 67758.17 68014.63 68279.82 68554.06 主营业务税金及附加 281.19 283.95 251.82 251.82 251.82 251.82 251.82 251.82 251.82 251.82 二、主营业务利润 10229.05 8752.74 4097.46 3873.18 3641.25 2594.23 2346.23 2089.77 1824.58 1550.35 加：其他业务利润 减：销售费用（万元） 3207.60 3235.54 2909.57 2909.57 2909.57 2909.57 2909.57 2909.57 2909.57 2909.57 管理费用 3847.49 3909.12 3972.85 4038.75 4106.89 4177.36 4250.23 4325.58 4403.50 4484.08 财务费用 2057.29 2074.80 1870.49 1870.49 1870.49 1870.49 1870.49 1870.49 1870.49 1870.49 三、营业利润 1116.67 -466.72 -4655.45 -4945.63 -5245.71 -6363.19 -6684.06 -7015.87 -7358.98 -7713.79 加：投资收益 减：营业外支出 四、利润总额 1116.67 -466.72 -4655.45 -4945.63 -5245.71 -6363.19 -6684.06 -7015.87 -7358.98 -7713.79 减：所得税 539.71 326.86 -206.79 -523.01 -593.40 -932.55 -1007.82 -1085.65 -1166.13 -1249.35 五、净利润 576.96 -793.58 -4448.66 -4422.62 -4652.31 -5430.63 -5676.24 -5930.22 -6192.86 -6464.44 2005.00 2006.00 2007.00 2008.00 2009.00 2010.00 2011.00 2012.00 2013.00 2014.00 一、主营业务收入 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 921.79 减：主营业务成本 1530.92 1551.88 1573.56 1595.97 1619.15 1643.12 1667.91 1693.54 1720.04 1747.45 主营业务税金及附加 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.