0_xxx金蝶软件管理制度.pdf

xxxx xxxx xxxxxxxx 集团有限责任公司 —电算化管理办法 第一章 总则 第一条 为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化 工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算 化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及各分子公司财务核算单位。 第三条 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作 管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理 制度。 第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行 的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其他相关软 件. 第五条 集团财务部指定专人对财务软件系统进行日常维护及对 数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由集团系统管理员负 责。 第二章 会计电算化岗位责任制 第六条 公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进 行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确 各电算化岗位的职责范围。 第七条 电算化会计岗位和工作职责划分如下： （一）电算化主管岗 由集团财务管理部设立，由集团财务经理兼任。负责集团各公司 会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件 的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会 人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。 （二）电算化维护岗 由集团财务部会计兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护； 负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数 据库及数据备份工作；协助电算化主管规划和推进公司会计电算化工 作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电 算化系统的升级工作等。 （三）软件操作岗 由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理 并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表， 进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保 密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。 操作人员要按规范要求操作计算机和会计电算化软件。任何人员 不得随意改变系统工作环境。操作权限的调整，一级会计科目的调整， 必须报请集团财务部的批准。 第八条 会计电算化岗位责任的考核 实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核结 果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司 造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。 第三章 会计电算化操作管理制度 第九条 本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗 位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人批准赋予临 时操作、查询权的其他人员。 第十条 操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统， 操作人员的密码由操作人员自己拟定。操作人员对自己的密码必须严 格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。 财务软件系统登录密码先由电算化主管统一设定初始密码，并通 知会计电算化维护人员在服务器中设置，再由会计电算化操作人员在 客户端自行更改。 每个操作人员只能在其拥有的权限范围内的操作软件，并且必须 严格按操作权限操作,不得越权或擅自上机操作。 第十一条 会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行 用户登记，并由电算化主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操 作权限。 第十二条 财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系 统管理的超级管理员密码由系统管理员管理。 财务软件系统的集团用户由电算化主管及集团财务管理部指定 人员管理与使用，其他人员未经授权不得擅自使用。 第十三条 出纳人员只有现金管理系统的管理权限。 第十四条 日常操作程序 （一）电算化维护员每天到岗后，首先检查服务器是否正常开启， 检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行，为其他工作做好准备； （二）会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证， 并打印机制记账凭