0_小金库专项治理工作总结.pdf

“小金库” 专项治理自查自纠报告 ： 根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的 文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作 会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查 自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自 查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律 法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、 自查自纠组织实施情况 我单位于2010年7月30日向下属各单位下发《关于成立我 单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位 一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小 金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专 项治理工作。2010年8月24日转发了《转发关于集团关于开 展“小金库”专项治理工作通知的通知》。 2010年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小 金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务 部，经营管理部和下属我单位所有经营单位的主要负责人及财务 负责人参加会议。我单位党委书记全文传达《公司关于开展“小 金库”专项治理工作的通知》文件和《我单位开展“小金库”专 项治理工作实施方案》以及集团有关领导的讲话精神。“小金库” 专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并 1 提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自 查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作 的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理 工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极 认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在 “小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及 时上报。 按照我单位自查自纠工作计划的要求，2010年8月26日至 2010年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠 的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人 员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员， 我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个 独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠 工作是在我单位2010年4月份的年度内部例行审计报告的基础 上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进 行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、 应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制 度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2010年9 月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2010年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查 自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日 对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 2 收到举报信件及电话。 二、 自查自纠发现“小金库”情况 在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属 单位存在“小金库”等情况。 三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员 对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单 位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意 识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范 “小金库”问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对 外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符 合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管， 基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严 禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控 制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白 条”收入不入账形成“小金库”。 （二）加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办 公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，