病房楼举借计划说明书.docVIP

附件： 单位名称 河北北方学院附属第一医院 单位类别 事业单位 单位地址 河北省张家口市桥西区长青路12号 单位法人 舒丽莎 联系电话 0313-8043555 资产总额 84908.55 单位期初债务余额 16800 其中：逾期债务 （一）行政、事业单位 （二）融资平台公司 上年全部收入 77032.12 资产负债率 上年基本支出 70771.30 上年自有现金流 上年到期债务偿付率 100% 上年自有现金流覆盖全部应还债本息比例 二、举债项目基本情况 项目名称 张一附病房楼贷款 项目债务类别 救助责任 项目立项依据 （ ）国家批准项目 （√）省委、省政府批准项目 （ ）部门发展规划项目 立项批准文号或国家政策、省委省政府决策文号 冀发改投资[2004]86号文件 项目领域 （ ）铁路(不含城市轨道交通) （ ）公路 （ ）机场 （ ）市政建设 （ ）土地储备 （ ）保障性住房 （ ）生态建设和环境保护 （ ）教育 （ ）科学 （ ）文化 （√ ）医疗卫生 （ ）社会保障 （ ）粮油物资储备 （ ）农林水利建设 （ ）其他公益项目 （ ）非公益项目 项目投资情况 项目总投资计划 8664 已完成投资 8664 （1）项目举债计划 7000 （1）已完成举债投资 7000 （2）项目自有资金计划 1664 （2）已到位自有资金 1664 项目期初债务情况 期初债务余额合计 7000 本期计划举债 7000 其中：逾期债务 0 项目期末债务情况 期末债务余额合计 7000 本期 偿付本息 本金 7000 其中：逾期债务 0 利息 424.67 本期计划举债渠道 融资渠道 融资额（万元） 借债年限 融资年利率（%） 本期计划举债合计 7000 1 6% 1、银行金融机构贷款 7000 1 6% 2、债券融资 （1）地方政府债券 （2）企业债券 （3）短期融资券 （4）中期票据 （5）其他债券 3、外债转贷 4、其他金融机构融资收入 （1）信托融资 （2）融资租赁 （3）私募 （4）保险融资 （5）基金融资 （6）银信政 （7）其他 5、供应商应付款 （1）BT项目融资 （2）应付工程款 （3）其他应付款 6、企业（不含融资平台公司）借款 7、个人借款 8、其他债务收入 本期偿债资金来源 单位：万元 项目偿债来源 合计 一般预算拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 地方政府债券 基金预算 国有资本经营收入 财政专户核拨资金 经营收入 事业收入 举借新债偿还 其他资金 合计 7424.67 具体偿债收入项目名称 医院收费收入 偿还本息第1年 本金 利息 176.95 176.95 偿还本息第2年 本金 7000 7000 利息 247.72 247.72 …… 财务分析报告 立项依据 1.病房楼项目已取得河北省发展和改革委员会（冀发改投资[2004]86号文件）及张家口市发展和改革委员会立项批复（张发改投资字[2004]4号）。 2.病房楼项目建设是提升地方医疗卫生公共服务水平，构建和谐社会的重要举措。张家口市社会公共服务发展第十二个五年规划明确提出，要切实加快包括医疗卫生服务业在内的公共服务体系建设,全面提升公共服务水平。加之我院成立时间长，原病房楼年久失修，设备陈旧，造成重点医院医疗设施资源配置状况与人们就医需求不相适应，医疗设施不足与人们的医疗卫生需求矛盾日益突出，项目建成后不仅可以使医疗病床增加100张，也将极大改善我院服务现状，解决我市及晋冀蒙三地老百姓“看病难”问题。 二、项目预期收益 病房楼项目建成后，经济效益及社会效益都将非常显著。医院的接待能力上了一个新台阶，有效的缓解了患者入院难看病难的状况。原病房楼项目编制为700张床位，新病房楼落成后，增加了100张床位。占我院目前编制床位7.69%，2009年我院住院收入为259664万元，2010年新病房楼投入使用后我院住院收入为29959万元，增长了3992万元。从社会效益看，张家口市位于河北、山西、内蒙古三