Oracle Receivables应收模组课件.ppt

Oracle Receivables應收模組 講師 : 高振隆 企業八大循環 採購付款 銷貨收款 生產 薪工 投資 融資 固定資產 研發 Receivables Concept 會計上所指之應收帳款專指因賒銷商品、原料、物料而發生之資產科目稱之。 ERP模組中所指的應收帳款通常包括所有公司應收的任何款項。 是一種信用債權，其本身是無形的，而存在於公司與客戶之信用關係上。 記錄時機 通常在發貨時，貨物之所有權即行轉移，構成記錄應收帳款之基礎 銷貨循環的重要性 企業的收入來源 服務業：勞務收入 買賣業：銷貨收入 製造業：銷貨收入 銷售收款活動 現銷 賒銷 Oracle 的銷售的兩大相關模組 銷貨訂單模組(Order management) 應收帳款模組(Receivables) 銷貨循環的目的 即時且正確的記錄來自客戶的訂單 確認客戶信用狀態 準時提供商品或勞務至正碓地點 正確地開立收款憑證給買方 正確的記錄購貨支出至應付帳款 即時且正確的記錄客戶的收款情況 即時而正確的記錄現金收入情形 提供銷售循環的文件及報表 銷貨環循流程 採購環循的相關文件 報價單 客戶訂單 出貨單 撿貨單 提單 送貨單 銷貨發票 收款通知單 支票 貸項通知單 財務模組關聯圖 Oracle ERP Overview Responsibility Navigator Oracle Receivables 系統流程 Receivables 功能概述 用Oracle應收帳款管理系統你可以做到： 控管Billing 和Collection的流程，系統提供協助管理的查詢和報表，包括使用定義催收信函，對帳單，帳齡分析，主要指示報表 產生立帳的發票，銷貨折讓與退回，週期性的發票，和客戶的合約帳款資料 所有買賣與雜項的交易和收款自動產生帳目 可以因追蹤,監控，和催收應收帳款來降低拖欠的應收帳 和其他的oracle 應用系統整合, 包括: 訂單出貨系統 ，總帳系統 ，Local Template 票據管理系統，進銷項發票管理 客戶管理 Managing Customers Defining Customer Profile Classes 定義客戶類型 建立相似的客戶類型(Profile Class), 考慮下列的因素： 信用額度和付款條件 對帳單(Statement)和發票列印 收款員(Collector) 和催收信函(Dunning Letter)設定 利息費用條件(Finance charge terms) 客戶資料架構 Assigning Business Purposes Addresses may have one or more business purposes Entering Customer Information 建立一份標準的應收帳款Creating a Standard Invoices Creating a Standard Invoices 交易種類 收款沖帳 收款資料的來源 Entering Manual Receipts Applying Receipts to Multiple Debit Items 報告完畢 * 世新大學 ERP 實驗室 * 世新大學 ERP 實驗室 2003/10/17 顧問 訂單 核准 信用 發貨 應收帳款 立帳 收款 沖帳 PO 採購管理 AR 應收模組 AP 應付模組 FA 固定資產管理 GL 總帳模組 OM 訂單管理 庫存 Inventory 總帳系統 GL 客戶訂單S.O 主生產排程 MPS 要徑產能 模擬 RCCP 物料需求 計劃 MRP 請購作業PR 採購作業PO 收料作業Receiving 生產指示 Discrete Repetitive Flow Project Process 生產發料 Issue 生產控制 製程移轉 SFC 生產入庫 Transfer 出貨作業 Picking Shipping 細部產 能模擬 CRP 應付帳款 立帳 Invoice 付款作業 Payment 票據管理 成本管理 Costing 主需求排程 MDS 固定資產管理Assets 供應鍊管理 最佳化排程 APS 銷售預測 FCST 統一發 票管理 收款作業 Receipts 應收帳款 立帳 Invoice 報表輸出 Oracle OE 訂單系統轉入 外接開放 介面轉入 稅務與 稽核明細 現金管理 催收款 GL總帳更新過帳 人工登錄 對帳單/催款單 應收帳款成立 帳款比對 - 自動規則 收款沖帳作業 查詢 研究/重訂 作業流程 定義企業 作業流程 運用流程規定 信限與 調整處理 維護信限 管理資料 臨時