应付帐款.pptVIP

1. 系统特色介绍 05分钟 2. 应付帐款与各模块之关联 05分钟 3. 应付系统基本信息 30分钟 4. 应付系统整体流程 05分钟 5. 应付立冲帐作业流程 30分钟 6. 零用金作业流程 30分钟 7. 信用状作业流程 30分钟 8. 报表及查询 15分钟 9. 期末处理 05分钟 10.测验及问卷 60分钟 听课笔记 单别设定: 11.进货发票:从采购端过来的单据,可对应入库单和仓退单(满足合并开票的现象)． 12.杂项发票:与采购无关,如员工的差旅费 15.预付款的申请: 21.折让:仓退折让,应付的待抵项．只能选仓退单． 22.抵扣:与采购无关的杂项待抵 23. 待抵预付款：由15作业系统自动产生一张预付待抵单.如果不设的话系统还是会过,但是系统会生成空号.因此一定要设定. 24. 25.溢付：由系统自动生成．多付的部分． 33. D.M:Debt Memo,无税额的其他供应商支付项． 帐款类型: 按照帐款类型设定相应的科目,系统就可按此自动生成分录 MISC:可维护多借方. STOCK:科目根据存货(仓库)对应的科目.在成会参数中设定科目来源. UNAP:冲暂估 空白:空白时取单身的每一项科目. 如选择按部门缺省则系统会再参照部门科目进行核算 听课笔记 留置原因设置:因某些特殊原因需单据暂时冻结. 付款方式设定: LLC:当地信用状(Local LC) OA: DA: DP:　 发票日起算基准:一般选7(应付款日). 现金折扣目前无用途. 参数: 结帐日:可做为统一付款日使用 缺省留置:当系统自动生成单据时,可按此自动留置. 依部门缺省会计科目：不使用 进货金额可大于发票金额:不使用,一般两都要保持一致． 进货发票请款时可更改进货单价：使用．但更改的只是应付单上的单价，不更改采购单价 同一付款单可允许多营运中心帐款：使用 已抛凭证是否允许更改：不使用 付款作业录入营运中心编号否：不使用 进货发票审核时自动生成请款折让：使用 月底重评价当月认列汇差，次月不回转．打勾的话认列的是当前的汇率，并反应到单据上去，如不打勾的话则是以原始汇率结算，并不反应到单据上去．(原币是不变的，只是汇率及本位币变化),国内一般采用不回转，按实际的汇率核算． 银行异动码缺省：一般为材料款 月底重评价分录底稿生成方式：一般按厂商．明细是按单据太细了，汇总只有一个太粗了． 听课笔记 Aapq112:入退库请款资料查询,可查询已入库未匹配单据(查询形式) Aapr140:入库退扣匹配明细表打印,同上.(报表形式) Aapt110:厂商进货发票请款作业,可自动生成后在此查询,也可手工录入挑选入库单.MISC为多发票,多发票的话税前金额和税额是不让维护的,会跳入另一画面维护对应的发票资料及内容.借方科目如为空白则取单身科目.STOCK取存货档.UNAP为暂估. Aapp115:进货无发票帐款暂估整批生成作业.生成月底未匹配发票的所有入库单. 暂估量=入库量—已转应付量 Aapt120中冲暂估(或aapp121对应暂估发票,整批冲aapp116):借方科目入UNAP后或点旁边’冲暂估’键后可挑选本次需挑选的暂估单据. 录入进口 L/C 的开状数据，并录入与采购单之间的关连性。 本作业由采购部门录入预购明细数据后， 再由会计部门审核付款。 生成会计分录，并抛转会计凭证至总帐管理系统。 除了信用状外，T/T 型态的预付款，亦可以本作业为之。 本作业可由采购部门事先申请预付时录入之(L/C No 为暂时单号，自行编之)，之后再由会计部门录入预计汇率及费用数据。 录入进口 L/C 的实际开状付款数据。 生成付款分录，并抛转会计凭证至总帐管理系统。 若原先会计部门有预估预付金额，并作应付立帐凭证，则本作业的付款分录将计算出差异金额，再归入预付款。 若原先会计部门未预估预付金额，未作应付立帐凭证，则本作业的付款分录将全部实际付款金额，归入预付款。 审核后，自动生成开票数据及银行存款异动数据抛转至票据系统。 国外采购进货时，由进出口部门先由本作业录入提单数据，以及对应的采购单号+项次。 本提单数据录入后，可供收货作业参考用。 次月报关行相关发票费用送达时， 再由进出口部门利用本作业，补充录入这些费用资料。 费用数据录入后，可供请款参考用，并可依料号做成本分摊。 本作业运行后, 再由收货中心运行采购收货作业. 本作业为文件数据到达时录入,