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系统设置 日常账务处理 票据打印 票据管理 收支操作 基础档案 系统设置界面 帐套参数 账套参数是用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账凭证号的排序规则等。 用户权限 日常账务处理 建立账户 1、总账科目：在基础档案中指定现金、银行类会计科目，使出纳与总账系统产生关联关系，只有指定了对应总账科目才可以使用制单、总账对账功能。 日常账务处理 2、当日记账的期初数与对账单的期初数不等时，该账户无法启用，需要先进行期初未达账的设置。 注意： 1、期初未达账中显示上一年度没有对账的企业日记账和银行对账单。 2、期初未达账中日记账的出纳编号为必填、自动增加、不能修改，不受账套参数中有关出纳编号选项的控制。 3、期初未达账中的日记账排序不分会计期间，出纳编号按期初1、期初2...以此类推排序。 4、年结后，期初未达账中的日记账系统会重新编号。 增加和导入日记账 增加和导入日记账 如何制单 制单指以出纳日记账为依据生成总账凭证。 制单前注意进行的操作：账户需要进行总账科目的指定。 其他功能 出纳签字 存取款 过账 银行对账 录入银行对账单 自动对账和手工对账 自动对账 自动对账是以金额相等为既定条件的，上述三个条件都是建立在此之上的可选条件。 手工对账 手工对账是对自动对账的补充，自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对账成功，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，可通过手工对账进行调整。 支持一对一、一对多（即一条日记账的金额和多条银行对账单信息的金额之和相等）、多对一手工对账 余额调节表 项目说明 截止日期：取该帐户日记账日期、银行对账单日期、银行对 账日期三者之中最晚的日期。例：日记账日期为9月10日， 银行对账单日期为9月12日，对账日期为9月13 日，余额调节表日期为9月13日。 银行账面存款余额：截至日期时银行对账单余额+截止日期 之前单边对账的银行对账单金额之和。 银行账面调整后余额：银行账面存款余额+银行未收账款-银行未付账款。 1、余额调节表界面的日期是默认的，不能选择，在余额调节表明细界面可以选择截至日期。 ???未达款项列表中显示截至日期之前没有对账的信息，若在截至日期之后做过对账操作的信息，会在该信息右上方标红，鼠标焦点选中该红点，会显示该信息的对账操作日期 2、若对账日期在日记账日期和对账单日期中间，查询余额调节表以往的记录会出现调整后余额不平的情况。请确认对账日期在日记账日期和对账单日期之后。 总账对账 选择开始、终止会计期间，进入总账对账件界面 辅助核算 通过辅助核算条件设置查询总账与出纳管理中银行日记账金额，同时二者之间的结果以及差额。 选择【辅助核算】选择以后，进入辅助核算对账件界面： 明细账对账 选择【明细账】选择以后，进入辅助核算对账件界面： 界面中会出现总账科目的明细账与出纳管理中银行日记账明细账的显示，在此界面完成出纳管理银行日记账与总账对账，并进行对账结果的检查。 月结 日记账查询 票据打印 票据模板设计 票据打印 票据查询 票据自动记账 模板设计 在编辑票据模板中设计、 注：下拉框可以与基础数据做关联 票据打印 单张票据打印 批量打印 批量打印记录可以使用Excel表格导入 凭证开票功能 票据查询 票据查询：针对每张打印后的票据的明细进行定位查询，数值型的数据可以汇总，如数量、金额等。 票据联查 ：针对多张打印后的票据的明细进行定位查询，数值型的数据可以汇总，如数量、金额等。 关联票据 ：解决不同票据相同内容重复填写的问题，现只须填写一张票据内容，相同内容不同票据的内容自动关联上。 如支票关联到进账单。 注：做关联的两张票据的部件名称要一致。 票据自动记账 设置记账方案 开票时填写的账号需要与银行账号一致 管理记账方案，设置记账规则与结算方式 票据管理 领用票据 报销票据 当实际金额发生时，领用时填写限额的票据，需要按照实际发生金额进行报销 核销票据 在月末或特定一个时期我们会对完成整个票据管理流程后的票 据进行最终的核查，核查后要对票据进行最后一个环节的处 理——核销。 收支操作 可以调用应收应付单据进行收付款，登记出纳日记账 可根据出纳日记账生成应收应付单据。 查询过滤应付付款单 点击支付节点中的付款单支付功能按钮，弹出付款单过滤页面 支付付款申请单 过滤后出现付款申请单列表界面 选择付款申请单确定后，生成付款单 注意： 1、付款申请单生成付款单直接支付可以支付成功，但是在出纳管理中无法过滤出由该张付款申请单生成的付款单，只有在生成付款单后，点击审核按钮，审核付款单，才能在出纳管理支付操作的付款单支付中过滤出该张付款单。 2、当付款申请单的供应商、币种、结算方式一致时，可以合并生成一