企业会计制度会计报表201212.xlsVIP

损益表 资产负债表 审核结果 封面 封面 审核结果 损益表 资产负债表 损 益 表 行 次 本 月 数 本 年 累 计 数 一、主营业务收入 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 未交税金 未付利润 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 其中：住房周转金 固定资产净值 固定资产清理 长期负债合计 在建工程 递延税项： 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 固定资产合计 无形资产及递延资产： 负债合计 无形资产 所有者权益： 递延资产 实收资本 资本公积 无形资产及递延资产合计 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 所有者权益合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益总计 报表类型: 纳税人识别号: 填报所属期起: 填报所属期止: 出错个数: 审核内容 审核结果 纳税人识别号审核: 《负债表》表内平衡审核: 单位：元 填报所属期起审核: 填报所属期止审核: 说明：本电子表格由安徽省地方税务局根据《企业会计准则》设计，用于集采企业财务报表； 浅绿色的单元格为可以填写单元格，其他单元格都不能修改； 企业应按报表规定格式填写，不得自行修改表格的格式； *填报所属期起必须为月初，例如：2012/12/01，填报所属期止必须为月末，例如：2012/12/31。 版本号:C其中项审核在表格内捍示！ 资产 负债及所有者权益 会企01表 会企02表 单位：元 项 目 其他应收款 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 资 产 负 债 表 企业会计制度报表 货币资金 减：主营业务成本 342524594281398 纳税人识别号： 纳税人识别号：342524594281398 1.00 193900.00 2.00 119376.00 3.00 75.00 4.00 6631.38 5.00 67817.62 6.00 7.00 70200.00 8.00 255.50 9.00 -2637.88 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 -2637.88 16.00 4847.50 17.00 -7485.38 纳税人识别号： 纳税人识别号：342524594281398 1.00 68186.62 30.00 2.00 31.00 3.00 32.00 4.00 33.00 5.00 34.00 57500.00 6.00 35.00 7.00 36.00 8.00 37.00 3700.00 9.00 2828.00 38.00 10.00 39.00 11.00 100000.00 40.00 12.00 41.00 13.00 42.00 14.00 43.00 .00 61200.00 15.00 .00 171014.62 44.00 16.00 45.00 46.00 17.00 3800.00 47.00 18.00 48.00 19.00 .00 3800.00 20.00 49.00 21.00 378900.00 22.00 50.00 23.00 .00 382700.00 51.00 .00 61200.00 24.00 25.00 52.00 500000.00 53.00 26.00 54.00 55.00 27.00 56.00 -7485.38 57.00 .00 492514.62 28.00 29.00 .00 553714.62 58.00 .00 553714.62 .00 .00 纳税人识别号不能为空 15.00 纳税人识别号不能小于15位 .00 填报所属期起不能为空 不是一个合法的日期格式 .00 填报所属期止不能为空 不是一个合法的日期格式 .00 .00 2.00 2.00 2.00 2.00 资产总计不等于负债和所有者权益总计 .00 .00 .00 .00