2014年4月资金计划表项目部11.26xx.xlsVIP

季度资金计划表样 月资金计划表表样 序号 摘要 合同单位 合同内容 合同 编号 合同总额 已付款金额 累计付款 余额/付款进度 项目公司领导审批意见 审批金额 意见 期初资金余额（不包含保证金） 资金来源 一 销售回笼及租金收入 二 银行融资 三 往来款 资金来源合计 资金支出 土地开发成本 前期开发成本 （一） 设计费 （二） 临时水电工程 （三） 零星工程 建安工程成本 南通市兴业桩基检测有限责任公司 骏和棕榈湾5#、6#、10#、11#、8#楼桩基检测合同 JHDC-ZLW-ZJ-3 基础处理 南通嘉利基础工程有限公司 骏和棕榈湾（8#、15、17#~19#楼）标段桩基分项工程合同 JHDC-ZLW-ZJ-4 骏和棕榈湾二期6#、11#楼管桩、8#楼钻孔灌注桩桩基分项工程施工合同 JHDC-ZLW-ZJ-8 南通市裕华建设工程有限公司 2#、6~8#、11~12#、15#、19#及地下机动车库土方开挖外运工程合同 JHDC-zlw-TF-7 南通兴江建建安集团有限公司 3#、5#、9#、10#、17#、18#、及人防、机动车库土方开挖合同 JHDC-zlw-TF-6 江苏春夏秋冬防水有限公司 棕榈湾1#机动车库、二期住宅及2#人防、对应楼栋间地下机动车库防水工程合同 JHDC-ZLW-FS-3 扬州卓宝防水科技有限公司 骏和棕榈湾1#人防、一期12栋屋面、二期2#商业、6#~8#、11~12#、15#、19#及对应楼栋间的地下机动车库防水工程合同 JHDC-ZLW-FS-4 南通启益建设集团有限公司 骏和棕榈湾20~23#、25#、31#楼建设施工合同补充协议 JHZLW-QYSG-7 骏和棕榈湾26~30#楼建设施工合同补充协议 骏和棕榈湾1#机动车库F库总包补充协议 兴江建建安集团有限公司 骏和棕榈湾16#楼建设工程施工合同补充协议 JHZLW-XJJSG-2 骏和棕榈湾3#、9#楼建设工程补充协议（关于付款基数） JHZLW-XJJSG-4 骏和棕榈湾17#~18#楼建设工程补充协议（关于付款基数） JHZLW-XJJSG-5 骏和棕榈湾2#机动车库F库总包补充协议 JHZLW-XJJSG-3 骏和棕榈湾2#人防库总包补充协议 JHZLW-XJJSG-6 骏和棕榈湾5#楼建设施工合同补充协议 JHZLW-XJJSG-7 骏和棕榈湾10#楼建设施工合同补充协议 JHZLW-XJJSG-9 中扶建设责任有限公司 骏和棕榈湾2#机动车库A~E库总包补充协议 JHZLW-ZFSG-3 骏和棕榈湾8#、11#楼建设工程总包合同补充协议 JHZLW-ZFSG-2 骏和棕榈湾15#、19#楼建设工程总包补充协议 JHZLW-ZFSG-1 骏和棕榈湾2#商业、6#、7#、12#楼建设工程总包合同补充协议 JHZLW-XJJSG-8 电梯 三星电梯有限公司 产品买卖合同 JHZLW-SXDT-1 三星电梯有限公司安装分公司 产品安装合同 JHZLW-SXDT-2 铝合金窗 扬州福腾门窗幕墙有限公司 一期26#、27#、30#门窗制作安装合同 JHDC-MC-1 南通奇安博智能装饰工程有限公司 一期28#、29#门窗制作安装合同 JHDC-MC-2 扬州巨峰门窗制造有限公司 骏和棕榈湾23#、25#、31#楼门窗制作安装合同 JHDC-MC-3 海门市飞帆门窗有限公司 骏和棕榈湾3#楼门窗制作安装合同 JHDC-MC-5 骏和棕榈湾16#、20#、21#、22#楼门窗制作安装合同 JHDC-MC-4 扬州扬子消防器材有限公司 骏和棕榈湾一期自行车库门采购合同 JHZLW-CKM-1 骏和棕榈湾防火门采购合同 JHZLW-FHM-1 浙江星月门业有限公司 骏和棕榈湾进户门采购合同 JHZLW-JHM-1 涂料 苏州精兵装饰工程有限公司 骏和棕榈湾28#、29#、21#、22#楼外墙涂料工程合同 JHDC-ZLW-TL-1 南京鑫万基楼宇工程有限责任公司 骏和棕榈湾3#楼外墙涂料工程合同 骏和棕榈湾26#、30#、20#、23#楼外墙涂料工程合同 JHDC-ZLW-TL-2 扬州市嘉诚环保装饰工程有限公司 骏和棕榈湾9#-12#、19#楼外墙涂料施工合同 骏和棕榈湾项目16#、25#、27#、31#外墙涂料施工合同 JHDC-ZLW-TL-3 公共楼梯间精装修 南通亨通建筑装饰安装有限公司 骏和棕榈湾一期一层大堂石材铺贴及（20#~23#、25#、31#楼）电梯前室装修工程施工合同 JHDC-JZX-2 骏和棕榈湾23#303室样样板房装修工程合同 JHDC-JZX-1 骏和棕榈湾3#、9#楼大堂及电梯前室装修工程协议书 JHDC-JZX-3 卓越市政园林建设集团有限公司 骏和棕榈湾（26#~30#、16#）电梯前