SZGP销售、采购、付款实施方案.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 销售环节 采购环节 付款环节 SZGP销售、采购、付款审核实施情况表（10-11） PO与销售发票相符 PMC一一核对并提供客户PO与销售发票对照表 会计部一一核对并提供销售发票（报关单）与应收款对照表 采购核准单与采购PO相符 采购部一一核对并提供核准单与采购PO对照表 货仓一一核对并提供PO（采购发票）送货单与入仓单对照表 出口报关单与客户PO、销售发票相符 报关部门一一核对并提供采购PO、进口报关单对照表 进口报关单与采购PO核对相符 采购PO与送货单、入仓单核对相符 入仓单与进口报关单相符 货仓一一核对并提供报关单、送货单与入仓单对照表 进口报关单、采购发票、与应付款核对相符 会计部核对并提供进口报关单（发票）应付账款对照表 入仓单（进口报关单）与JDE相符 采购发票（进口报关单）与送货单相符 会计部核对签收手续、收货数量、金额 应付款与采购发票（进口报关单）相符 会计部核对应收款与采购发票（进口报关单） 材料账与JDE相符 会计部核对材料账与JDE所载金额 支付批准手续齐全 会计部审核支付手续齐备情况 PO、销售发票 货仓一一核对并提供客户PO（发票）与出仓单对照表 PO、出仓单 报关部门一一核对并提供客户PO（发票）、出仓单、出口报关单对照表 PO、出仓单、报关单 货仓一一核对并提供出仓单（出口报关单）与JDE对照表 销售发票客户PO、出仓单相符 出仓单（出口报关单）与JDE相符 销售发票（出口报关单）与应收账款相符 出仓单、报关单 核准单、PO PO、送货单、入仓单 PO、进口报关单 进口报关单、入仓单 货仓一一核对并提供入仓单（进口报关单）与JDE对照表 项 目 目 标 实 施 措 施 所需单据 填制表格 责任人 完成日期 进口报关单、送货单