差旅费管理程序.docVIP

文件名称： 差旅费管理程序 文件编号 实施日期 版次 页数 WSBAGS 2008年1月1日 1 第1页 共3页 目的 加强公司费用支出管理，杜绝浪费，提高资金使用效益。 适用范围： 公司全体员工 差旅费补助管理： 3.1本公司差旅费实行包干制： 3.1.1疆内一般工作人员出差，不包括市内交通费，按实报实销制，不包括出租车票（特殊情况除外）。公司员工出差每人每天120元（包食宿），电话费按出差天数每日补助4元。出差天数按实际出差在外的天数计算并附住宿票据。 3.1.2凡采纳包干形式出差报销，不得另附餐费发票报销。 3.1.3市内出差当天返回的，交通费据实报销，写明时间、地点，不得跨月，无误餐费补助。 3.1.4疆外一般工作人员出差，乘座交通工具，公司指定，交通费按实报实销制，限往返出租车票予以报销，出差人员每人每天220元（包食宿），电话费按出差天数每日补助4元。 3.1.5经理级人员出差，交通费、住宿费、电话费实报实销。 3.1.6非本公司人员为我公司临时办事，所有费用支出报公司总经理批准，财务据实报销。 文件名称： 差旅费管理程序 文件编号 实施日期 版次 页数 WSBAGS 2008年1月1日 1 第2页 共3页 3.1.7接受对方单位邀请考察、参观，食宿对方单位提供的不享受包干及补助。 3.1.8总经理指定接待参观、考察陪同人员，开支