差旅费管理规定.docVIP

差旅费管理规定 （2014-1A版） 为完善公司关于差旅费的管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。 第一条、本规定适用对象为公司全体员工。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。 、出差前申请 凡出差人员出差前须详细填写“出差申请单”，经上级领导审批通过后方能出行。 、“出差申请单”审批流程 副总经理、部门经理出差申请由总经理审批； 项目部人员出差或协助人员出差需要安排、交接好公司现有工作，本部门经理审批后方能出差。 、出差其他事项 1、出差借款：出差人员凭“出差申请单”可以到财务部借支相应的款项，按照财务流程执行。 2、几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。 3、自行开车出差需要到综管部办理用车手续，按照车辆管理制度执行。 第五条、出差后报销流程 1、 出差人员必须在出差结束后一周内，到财务部办理审核报销手续。 2、具体报销流程按公司财务报销规定执行。 3、出差人员按报销流程审批通过后，交财务部报销费用，本