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2015-09-11 发布于广东
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年度汇总现金流量表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制单位：财大升有限责任公司　 2012 年10 月 31　日单位：元项　　　　目本期金额备注一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1、销售收益　　收到的税费返还　　收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 1、现金费用支出 5591184 2、购料支出 2981679 　　支付给职工以及为职工支付的现金 3713809 支付的各项税费 1、企业所得税 269486 　　支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计　　经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：　　收回投资所收到的现金　　取得投资收益所收到的现金　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1、设备投资支出　　投资所支付的现金　　支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计　　投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 1000000 1、借款　　收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 1000000 偿还债务所支付的现金 1、还款分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1、股利支出　　支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计　　筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 2034860 企业负责人：　鲁远焦　主管会计：邱碧　制表：　邱碧　　报出日期：2012年10 月 31　日我们需要不断的学习，丰富我们的知识面，学到老，是我们良好的生活态度！