益民货币市场基金第3季度报告.docVIP

益民货币市场基金2010年第3季度报告 2010年9月30日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2010年10月28日 益民货币560001 基金运作方式 契约型开放式2006年7月17日75,973,636.99 份 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。六个月银行定期存款利率(税后)。风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。益民基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司3.1 主要财务指标2010年7月1日2010年9月30日107,191.78 2．本期利润107,191.78 3．期末基金资产净值75,973,636.99 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2