万亩有机茶示范园建设项目立项投资建设可行性研究论证报告.doc

云南XX茶业股份有限公司 XX市XX区万亩有机茶示范园建设项目 可行性研究报告 项目承办单位：云南XX茶业股份有限公司 二O一O年七月目录 第一章 总论 1 一、项目概况 1 二、项目建设目标 3 三、可行性研究报告的依据 3 四、 研究结论 3 第二章 项目建设背景、必要性及意义 5 一、项目建设背景 5 二、项目建设必要性和意义 7 第三章 承办单位概况 10 一、企业概况 10 二、财务状况 10 三、生产状况 11 四、主要产品状况 11 五、企业科技开发能力 12 六、企业基础设施条件 13 第四章 市场分析 14 一、国内外市场现状 14 二、市场趋势分析 16 三、竞争优势 18 四、营销策略 19 第五章 项目建设方案 21 一、项目的目标 21 二、产品方案及建设规模 21 三、项目主要建设内容 21 四、技术方案 21 五、项目具体建设内容 22 六、产品质量 30 七、项目厂址 31 八、项目进度安排 31 第六章 主要原材料、燃料供应 32 一、原材料供应 32 二、燃料及动力供应 32 第七章 环境保护与安全生产 33 一、环境保护 33 二、劳动安全与卫生消防 35 第八章 组织机构与人力资源配置 37 一、项目组织机构 37 二、工作制度和劳动定员 37 三、项目运行机制 37 第九章 投资估算与资金筹措 39 一、投资估算 39 二、投资计划与资金筹措 40 三、自筹资金来源证明 40 四、中央补助资金用途 40 五、项目资金的使用及管理 41 第十章 财务分析与评价 42 一、财务评价依据及参数选择 42 二、销售收入和销售税金及附加估算 42 三、总成本及经营成本估算 42 四、总成本及经营成本估算 43 第十一章 社会效益分析 45 一、壮大主导产业，促进企业发展 45 二、推进新农村建设 45 三、推动产业发展 45 第十二章 可行性研究结论与建议 46 一、可行性研究结论 46 二、建议 46 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称 XX市XX区万亩有机茶示范园区建设 （二）项目承办单位 云南XX茶业股份有限公司 （三）项目建设期限 项目建设期限一年 （四）项目建设地点 XX市XX区XX镇XX公司营盘山环线所属1万亩茶园 （五）建设内容及规模 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系统、病虫害综合防治系统、有机肥供给系统、有机茶加工系统进行改造，使茶园建设成为有机茶园，建设规模为10000亩。 （六）项目主管部门 XX市财政局 （七）项目投资及效益情况 本项目总投资为3810.0万元，项目原投资3000万元，新增投资810万元，其中：建设投资810 万元，建设投资中，生态环境建设投资245万元，占建设投资的30.2％，有机肥投入供给系统投入300 万元，占建设投资的37％，有机茶病虫害防治投入50万元，占建设投资的6.2%，生产厂房投入为200万元，占建设投资的24.7%。 本项目新增投资810万元，其中企业自筹510万元，申请地方特色产业中央财政补助资金300万元。 项目年均销售收入2600万元，扣除年总成本费用1882.9万元，年利润总额717.1万元，具有较好经济效益。 （八）项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 亩 10000 1.1 生态环境建设投入 1.1.1 种植生态树种 株 140000 达产年份 1.1.2 种植果树生态示范园 亩 1000 1.1.3 茶园铺草示范 亩 3000 1.2 有机肥供给系统建设 吨 1800 1.2.1 有机肥投入 吨 1800 1.1.2 种植绿肥 亩 10000 1.3 有机茶病虫害综合防治 亩 10000 1.4 生产车间改造 1.5 有机茶生产示范培训 1.6 有机茶科研研究投入 2 投资 2.1 项目总投资 万元 3810 2.1.1 其中: 原投资 万元 3000 2.1.2 新增投资 万元 810 2.3 资金筹措 810 2.3.1 企业自筹 万元 510 2.3.2 申请特色产业财政补助资金 万元 300 3 成本 3.1 总成本（含税） 万元 1882.9 年均 其中：固定成本 万元 417.1 年均 可变成本 万元 1465.8 年均 3.2 经营成本（含税） 万元 1515.8 年均 4 财务指标 8.1 绿毛茶价格 元/吨 50000 8.2 销售收入（含税） 万元 2600 8.4 税后利润 万元 48